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- 2024-12-31 07:44:5712月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0421，跌0.03%
- 2024-12-31 07:44:5712月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0421，跌0.03%
- 2024-12-28 07:44:4112月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0424，涨0.13%
- 2024-12-28 07:44:4112月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0424，涨0.13%
- 2024-12-27 01:38:1412月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.041，涨0.11%
- 2024-12-27 01:38:1412月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.041，涨0.11%
- 2024-12-26 07:45:3512月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0399，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:42:4112月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0413，跌0.08%
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- 2024-12-24 07:42:3212月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0421，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:43:5112月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0416，涨0.22%
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- 2024-12-20 07:42:2612月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0393，涨0.1%
- 2024-12-20 07:42:2612月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0393，涨0.1%
- 2024-12-19 07:42:4712月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0383，跌0.1%
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- 2024-12-18 07:45:3312月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0393，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:34:1412月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0397，涨0.18%
- 2024-12-17 01:34:1412月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0397，涨0.18%
- 2024-12-14 07:41:5112月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0378，涨0.23%
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- 2024-12-13 01:35:0912月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0354
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- 2024-12-12 01:35:3312月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0346
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- 2024-12-11 01:35:3412月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0339，涨0.33%
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- 2024-12-10 01:34:3112月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0305
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- 2024-12-07 07:40:3012月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0291，跌0.03%
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- 2024-12-06 01:34:3312月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0294
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- 2024-12-05 01:35:1912月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0291，涨0.14%
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- 2024-12-04 01:34:5412月3日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0277，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:35:1512月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0278
- 2024-12-03 01:35:1512月2日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0278
- 2024-11-30 01:34:4411月29日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0253
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- 2024-11-29 01:34:5811月28日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0244，涨0.08%
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- 2024-11-28 01:34:5711月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0236
- 2024-11-28 01:34:5711月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0236
- 2024-11-27 01:35:1111月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0235，涨0.01%
- 2024-11-27 01:35:1111月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0235，涨0.01%
- 2024-11-26 01:34:1211月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0234
- 2024-11-26 01:34:1211月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0234
- 2024-11-23 01:34:4311月22日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0228
- 2024-11-23 01:34:4311月22日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0228
- 2024-11-22 01:34:3311月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0229
- 2024-11-22 01:34:3311月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0229
- 2024-11-21 01:35:1311月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0222
- 2024-11-21 01:35:1311月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0222
- 2024-11-20 01:36:2511月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0223
- 2024-11-20 01:36:2511月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0223
