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- 2024-10-25 01:34:5210月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0182，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:05:0210月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0183
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- 2024-10-23 01:04:3810月22日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0185
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- 2024-10-22 01:04:1810月21日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0196
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- 2024-10-19 01:05:3710月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0195
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- 2024-10-18 01:05:2210月17日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0202，涨0.1%
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- 2024-10-17 01:05:3310月16日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0192，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:06:3810月15日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0197，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:05:2610月14日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0193
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- 2024-10-12 01:05:2710月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0186
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- 2024-10-11 07:11:5610月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0178，涨0.2%
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- 2024-10-10 07:11:5810月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0158，涨0.05%
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- 2024-10-09 07:12:0610月8日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0153，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:13:289月30日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0168，跌0.04%
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- 2024-09-28 07:13:219月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0172，跌0.33%
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- 2024-09-27 01:05:319月26日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0206
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- 2024-09-26 01:06:479月25日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0214
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- 2024-09-25 01:05:329月24日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0191
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- 2024-09-24 07:12:259月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0198，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:12:389月20日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0196，涨0.03%
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- 2024-09-20 01:05:419月19日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0193，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:12:439月18日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0194，涨0.12%
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- 2024-09-14 01:05:399月13日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0182
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- 2024-09-13 01:05:489月12日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:06:079月11日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0177
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- 2024-09-11 01:06:169月10日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0168，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:05:529月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0165
- 2024-09-10 01:05:529月9日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0165
- 2024-09-07 01:06:049月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0159，涨0.01%
- 2024-09-07 01:06:049月6日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0159，涨0.01%
- 2024-09-06 01:07:179月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0158，涨0.01%
- 2024-09-06 01:07:179月5日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0158，涨0.01%
- 2024-09-05 01:32:509月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0157，涨0.01%
- 2024-09-05 01:32:509月4日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0157，涨0.01%
