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- 2025-04-03 14:02:574月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0688，涨0.11%
- 2025-04-03 14:02:574月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0688，涨0.11%
- 2025-04-02 08:08:514月1日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0676，涨0.04%
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- 2025-04-01 14:03:373月31日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0672，涨0.05%
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- 2025-03-29 08:04:243月28日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0667
- 2025-03-29 08:04:243月28日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0667
- 2025-03-28 08:04:413月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0667，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:04:383月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0666，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:04:513月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0659，涨0.09%
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- 2025-03-25 02:02:273月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0649
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- 2025-03-22 02:02:473月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0645
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- 2025-03-21 08:05:483月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0645，涨0.23%
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- 2025-03-20 14:02:513月19日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0621，涨0.05%
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- 2025-03-19 14:03:193月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0616，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:08:243月17日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0614，跌0.25%
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- 2025-03-15 02:02:493月14日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0641
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- 2025-03-14 02:43:313月13日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0632，涨0.04%
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- 2025-03-13 02:01:583月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0628，涨0.11%
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- 2025-03-12 02:43:353月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0616
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- 2025-03-11 02:02:553月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0648，跌0.1%
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- 2025-03-08 02:41:083月7日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0659，跌0.27%
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- 2025-03-07 02:36:293月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0688
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- 2025-03-06 14:02:263月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0703，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:02:373月4日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0701，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:05:253月3日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.07，涨0.12%
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- 2025-03-01 14:02:542月28日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0687，涨0.07%
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- 2025-02-28 02:45:382月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0679
- 2025-02-28 02:45:382月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0679
- 2025-02-27 14:02:492月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0693，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:03:042月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0691，涨0.01%
- 2025-02-26 14:03:042月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0691，涨0.01%
- 2025-02-25 08:07:572月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.069，跌0.3%
- 2025-02-25 08:07:572月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.069，跌0.3%
- 2025-02-22 02:02:392月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0722，跌0.18%
- 2025-02-22 02:02:392月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0722，跌0.18%
- 2025-02-21 14:03:082月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0741，跌0.12%
- 2025-02-21 14:03:082月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0741，跌0.12%
