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- 2024-10-01 07:02:479月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0476，跌0.23%
- 2024-10-01 07:02:479月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0476，跌0.23%
- 2024-09-28 07:02:549月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.05，跌0.28%
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- 2024-09-27 07:02:539月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0529，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:02:429月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0533，涨0.1%
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- 2024-09-25 07:02:519月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0522，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:03:119月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:02:549月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0523，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:02:469月19日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0522，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:03:009月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0524，涨0.1%
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- 2024-09-14 07:02:559月13日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0514，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:02:539月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.051，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:03:069月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0507，涨0.07%
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- 2024-09-11 07:02:549月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.05，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:02:539月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0497，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:02:499月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492
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- 2024-09-06 07:02:399月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:02:399月4日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0488，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:02:409月3日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0483，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:02:329月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0479，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:02:358月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0465，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:02:388月29日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0464
- 2024-08-30 07:02:388月29日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0464
- 2024-08-29 07:02:338月28日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0464，涨0.07%
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- 2024-08-28 07:02:488月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0457，跌0.14%
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- 2024-08-27 07:02:398月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0472，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:02:338月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0474
- 2024-08-24 07:02:338月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0474
- 2024-08-23 07:02:318月22日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0474，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:02:348月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0472，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:02:498月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0478，涨0.02%
- 2024-08-21 07:02:498月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0478，涨0.02%
- 2024-08-20 07:02:348月19日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0476，涨0.05%
- 2024-08-20 07:02:348月19日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0476，涨0.05%
- 2024-08-17 07:02:388月16日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0471，涨0.03%
- 2024-08-17 07:02:388月16日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0471，涨0.03%
