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- 2024-07-31 07:02:537月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.048，涨0.04%
- 2024-07-31 07:02:537月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.048，涨0.04%
- 2024-07-30 07:30:517月29日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0476，涨0.11%
- 2024-07-30 07:30:517月29日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0476，涨0.11%
- 2024-07-27 07:02:527月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0465，涨0.06%
- 2024-07-27 07:02:527月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0465，涨0.06%
- 2024-07-26 07:02:387月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0459，涨0.06%
- 2024-07-26 07:02:387月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0459，涨0.06%
- 2024-07-25 07:30:597月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0453，涨0.02%
- 2024-07-25 07:30:597月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0453，涨0.02%
- 2024-07-24 07:02:397月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0451，涨0.1%
- 2024-07-24 07:02:397月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0451，涨0.1%
- 2024-07-19 07:30:597月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0426，跌0.02%
- 2024-07-19 07:30:597月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0426，跌0.02%
- 2024-07-18 07:02:537月17日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0428，涨0.02%
- 2024-07-18 07:02:537月17日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0428，涨0.02%
- 2024-07-17 07:02:587月16日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0426，涨0.02%
- 2024-07-17 07:02:587月16日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0426，涨0.02%
- 2024-07-16 07:02:547月15日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0424，涨0.07%
- 2024-07-16 07:02:547月15日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0424，涨0.07%
- 2024-07-13 07:02:517月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0417，涨0.05%
- 2024-07-13 07:02:517月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0417，涨0.05%
- 2024-07-12 07:02:527月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0412，涨0.04%
- 2024-07-12 07:02:527月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0412，涨0.04%
- 2024-07-11 07:02:437月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0408，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:02:427月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0406，涨0.07%
- 2024-07-10 07:02:427月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0406，涨0.07%
- 2024-07-09 07:02:367月8日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0399，跌0.09%
- 2024-07-09 07:02:367月8日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0399，跌0.09%
- 2024-07-06 07:02:447月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0408，跌0.07%
- 2024-07-06 07:02:447月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0408，跌0.07%
- 2024-03-21 09:09:30基金分红：上银聚德益一年定开债券基金3月26日分红
- 2023-09-26 09:02:42基金分红：上银聚德益一年定开债券基金9月28日分红
- 2023-03-22 09:22:56基金分红：上银聚德益一年定开债券基金3月27日分红
