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- 2024-12-13 07:32:2812月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.067，涨0.03%
- 2024-12-13 07:32:2812月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.067，涨0.03%
- 2024-12-12 07:32:3012月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0667，涨0.06%
- 2024-12-12 07:32:3012月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0667，涨0.06%
- 2024-12-11 07:32:2412月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0661，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:33:5612月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0631，涨0.11%
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- 2024-12-07 07:32:5012月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0619，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:32:3112月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.062，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:32:2912月4日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0616，涨0.14%
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- 2024-12-04 07:32:3012月3日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0601，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:2712月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.06，涨0.23%
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- 2024-11-30 07:31:5911月29日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0576，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:32:2611月28日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0567，涨0.08%
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- 2024-11-28 07:32:2611月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0559，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:32:2711月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0557，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:32:2911月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0554，涨0.09%
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- 2024-11-23 07:32:4111月22日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0545，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:31:4611月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0543，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:32:2411月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0537
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- 2024-11-20 07:32:3811月19日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0537，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:31:5211月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0536，跌0.03%
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- 2024-11-16 07:31:5811月15日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0539，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:32:2411月14日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0537，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:32:2411月13日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0535，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:31:5111月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0538，涨0.08%
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- 2024-11-12 07:31:2711月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.053，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:31:1411月8日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:31:0611月7日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0523，涨0.05%
- 2024-11-08 07:31:0611月7日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0523，涨0.05%
- 2024-11-07 07:31:2411月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0518
- 2024-11-07 07:31:2411月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0518
- 2024-11-06 07:30:5411月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0518，涨0.02%
- 2024-11-06 07:30:5411月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0518，涨0.02%
- 2024-11-05 07:30:5111月4日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0516，涨0.05%
- 2024-11-05 07:30:5111月4日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0516，涨0.05%
- 2024-11-02 07:04:0311月1日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0511，涨0.1%
- 2024-11-02 07:04:0311月1日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0511，涨0.1%
