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- 2024-11-19 07:31:5211月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0536，跌0.03%
- 2024-11-19 07:31:5211月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0536，跌0.03%
- 2024-11-16 07:31:5811月15日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0539，涨0.02%
- 2024-11-16 07:31:5811月15日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0539，涨0.02%
- 2024-11-15 07:32:2411月14日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0537，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:32:2411月13日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0535，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:31:5111月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0538，涨0.08%
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- 2024-11-12 07:31:2711月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.053，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:31:1411月8日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:31:0611月7日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0523，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:31:2411月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0518
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- 2024-11-06 07:30:5411月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0518，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:30:5111月4日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0516，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:04:0311月1日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0511，涨0.1%
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- 2024-11-01 07:32:5110月31日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0501，涨0.08%
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- 2024-10-31 07:31:5610月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0493，涨0.02%
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- 2024-10-30 07:32:4910月29日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0491，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:0610月28日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.049，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:33:1310月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492
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- 2024-10-25 07:30:5510月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492，跌0.03%
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- 2024-10-24 07:02:5910月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0495，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:03:1510月22日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0503，跌0.09%
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- 2024-10-22 07:03:1410月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0512
- 2024-10-22 07:03:1410月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0512
- 2024-10-19 07:03:3110月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0512，跌0.04%
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- 2024-10-18 07:03:0510月17日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0516，涨0.08%
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- 2024-10-17 07:03:1210月16日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0508，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:01:4810月15日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.051，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:02:3410月14日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0504，涨0.1%
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- 2024-10-12 07:03:1410月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0494，涨0.14%
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- 2024-10-11 07:02:5110月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0479，涨0.22%
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- 2024-10-10 07:02:4910月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0456，跌0.02%
- 2024-10-10 07:02:4910月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0456，跌0.02%
- 2024-10-09 07:02:5610月8日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0458，跌0.17%
- 2024-10-09 07:02:5610月8日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0458，跌0.17%
