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- 2024-10-22 07:03:1410月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0512
- 2024-10-22 07:03:1410月21日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0512
- 2024-10-19 07:03:3110月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0512，跌0.04%
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- 2024-10-18 07:03:0510月17日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0516，涨0.08%
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- 2024-10-17 07:03:1210月16日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0508，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:01:4810月15日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.051，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:02:3410月14日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0504，涨0.1%
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- 2024-10-12 07:03:1410月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0494，涨0.14%
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- 2024-10-11 07:02:5110月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0479，涨0.22%
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- 2024-10-10 07:02:4910月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0456，跌0.02%
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- 2024-10-09 07:02:5610月8日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0458，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:02:479月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0476，跌0.23%
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- 2024-09-28 07:02:549月27日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.05，跌0.28%
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- 2024-09-27 07:02:539月26日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0529，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:02:429月25日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0533，涨0.1%
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- 2024-09-25 07:02:519月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0522，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:03:119月23日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:02:549月20日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0523，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:02:469月19日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0522，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:03:009月18日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0524，涨0.1%
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- 2024-09-14 07:02:559月13日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0514，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:02:539月12日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.051，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:03:069月11日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0507，涨0.07%
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- 2024-09-11 07:02:549月10日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.05，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:02:539月9日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0497，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:02:499月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492
- 2024-09-07 07:02:499月6日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492
- 2024-09-06 07:02:399月5日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:02:399月4日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0488，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:02:409月3日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0483，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:02:329月2日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0479，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:02:358月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0465，涨0.01%
- 2024-08-31 07:02:358月30日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0465，涨0.01%
