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- 2025-02-28 14:09:002月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0192，跌0.15%
- 2025-02-28 14:09:002月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0192，跌0.15%
- 2025-02-27 14:10:232月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0207，涨0.04%
- 2025-02-27 14:10:232月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0207，涨0.04%
- 2025-02-26 14:10:502月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0203，涨0.15%
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- 2025-02-25 08:25:552月24日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0188，跌0.25%
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- 2025-02-21 14:12:182月20日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0236，跌0.2%
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- 2025-02-20 08:29:562月19日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0257，涨0.1%
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- 2025-02-19 14:12:592月18日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0247，跌0.04%
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- 2025-02-18 08:29:422月17日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0251，跌0.19%
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- 2025-02-14 14:11:592月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0284，涨0.02%
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- 2025-02-13 14:09:222月12日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0282，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:08:212月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0281
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- 2025-02-11 08:30:322月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0281，跌0.08%
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- 2025-02-08 08:19:372月7日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0289，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:21:022月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0288，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:15:122月5日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0282，涨0.05%
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- 2025-02-05 09:30:43上银聚鸿益三个月定开债基金经理变动：蔡唯峰不再担任该基金基金经理
- 2025-02-05 01:32:571月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0277，涨0.09%
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- 2025-01-24 07:45:431月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0267，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:40:541月22日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0272，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:48:191月21日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.027，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:48:201月20日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0268，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:50:121月17日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0269，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:48:441月16日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0271，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:42:031月15日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275
- 2025-01-16 07:42:031月15日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275
- 2025-01-15 07:41:501月14日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:41:531月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0267，跌0.13%
- 2025-01-14 07:41:531月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0267，跌0.13%
- 2025-01-11 07:49:421月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.028，涨0.05%
- 2025-01-11 07:49:421月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.028，涨0.05%
- 2025-01-10 07:47:531月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275，跌0.17%
- 2025-01-10 07:47:531月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275，跌0.17%
- 2025-01-09 13:37:151月8日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0292，跌0.06%
- 2025-01-09 13:37:151月8日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0292，跌0.06%
- 2025-01-08 13:37:131月7日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0298，跌0.16%
- 2025-01-08 13:37:131月7日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0298，跌0.16%
- 2025-01-07 07:47:371月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0315，涨0.09%
