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- 2024-08-21 07:10:448月20日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303
- 2024-08-21 07:10:448月20日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303
- 2024-08-20 07:10:408月19日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303
- 2024-08-20 07:10:408月19日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303
- 2024-08-17 07:11:398月16日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:10:428月15日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0301，跌0.02%
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- 2024-08-15 07:10:368月14日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303，涨0.1%
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- 2024-08-14 07:10:448月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0293，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:10:588月12日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0292，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:12:238月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0308，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:10:408月8日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0315，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:10:448月7日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.032，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:10:398月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0317，跌0.04%
- 2024-08-07 07:10:398月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0317，跌0.04%
- 2024-08-06 07:11:238月5日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0321，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:12:068月2日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0315，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:10:458月1日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.031，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:11:227月31日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:13:057月30日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0301，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:08:477月29日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0296，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:12:227月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.029，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:10:407月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0286，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:07:177月24日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0279，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:09:567月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0276，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:08:367月22日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0271，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:39:077月19日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:07:177月18日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0262
- 2024-07-19 07:07:177月18日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0262
- 2024-07-18 07:09:557月17日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0262，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:10:487月16日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0261，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:10:177月15日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0259，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:10:577月12日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0254，涨0.06%
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- 2024-07-12 07:10:207月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0248，涨0.03%
- 2024-07-12 07:10:207月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0248，涨0.03%
- 2024-07-11 07:09:327月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0245，涨0.02%
- 2024-07-11 07:09:327月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0245，涨0.02%
