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- 2024-11-13 07:36:4611月12日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0157，涨0.12%
- 2024-11-12 07:34:2011月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0145，涨0.09%
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- 2024-11-09 07:07:2211月8日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0136，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:07:2111月7日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0133，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:06:0311月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0128，跌0.03%
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- 2024-11-06 07:08:3811月5日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0131，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:09:2011月4日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0128
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- 2024-11-02 07:11:5211月1日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0128
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- 2024-11-01 07:39:3610月31日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0128
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- 2024-10-31 07:36:2710月30日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0128
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- 2024-10-30 07:39:2710月29日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0128，涨0.18%
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- 2024-10-29 07:40:3210月28日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-10-26 07:40:1810月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0109
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- 2024-10-25 07:08:1810月24日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0109，跌0.04%
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- 2024-10-24 07:11:4910月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0113，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:12:5710月22日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0182，跌0.01%
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- 2024-10-22 07:13:2510月21日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0183，涨0.03%
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- 2024-10-19 07:13:2310月18日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.018，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:12:0610月17日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0181，涨0.05%
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- 2024-10-17 07:12:1110月16日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0176，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:06:3910月15日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0174，涨0.07%
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- 2024-10-15 07:10:3210月14日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0167，涨0.2%
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- 2024-10-12 07:13:3910月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0147，涨0.15%
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- 2024-10-11 07:12:1110月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0132，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:12:1510月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0121，跌0.19%
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- 2024-10-09 07:12:1910月8日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.014，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:13:429月30日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0156，跌0.32%
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- 2024-09-28 07:13:349月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0189，跌0.22%
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- 2024-09-27 07:11:299月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0211，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:10:339月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0213，涨0.07%
- 2024-09-26 07:10:339月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0213，涨0.07%
- 2024-09-25 07:11:439月24日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0206，跌0.02%
