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- 2024-10-11 07:12:1110月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0132，涨0.11%
- 2024-10-11 07:12:1110月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0132，涨0.11%
- 2024-10-10 07:12:1510月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0121，跌0.19%
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- 2024-10-09 07:12:1910月8日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.014，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:13:429月30日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0156，跌0.32%
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- 2024-09-28 07:13:349月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0189，跌0.22%
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- 2024-09-27 07:11:299月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0211，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:10:339月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0213，涨0.07%
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- 2024-09-25 07:11:439月24日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0206，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:12:449月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0208，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:12:529月20日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0317
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- 2024-09-20 07:11:149月19日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0317
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- 2024-09-19 07:13:029月18日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0317，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:13:039月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.031，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:11:269月12日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0307，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:12:579月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0305
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- 2024-09-11 07:12:479月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0305
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- 2024-09-10 07:11:229月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:12:049月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:09:329月5日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0302，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:10:539月4日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0299，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:11:149月3日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0295，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:09:259月2日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.029，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:11:418月30日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0284，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:10:498月29日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0282，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:10:438月28日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0277，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:12:168月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0276，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:11:128月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0287，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:11:508月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0291，跌0.05%
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- 2024-08-23 07:10:238月22日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0296，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:10:338月21日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0297，跌0.06%
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