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- 2025-02-14 14:11:592月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0284，涨0.02%
- 2025-02-14 14:11:592月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0284，涨0.02%
- 2025-02-13 14:09:222月12日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0282，涨0.01%
- 2025-02-13 14:09:222月12日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0282，涨0.01%
- 2025-02-12 14:08:212月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0281
- 2025-02-12 14:08:212月11日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0281
- 2025-02-11 08:30:322月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0281，跌0.08%
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- 2025-02-08 08:19:372月7日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0289，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:21:022月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0288，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:15:122月5日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0282，涨0.05%
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- 2025-02-05 09:30:43上银聚鸿益三个月定开债基金经理变动：蔡唯峰不再担任该基金基金经理
- 2025-02-05 01:32:571月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0277，涨0.09%
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- 2025-01-24 07:45:431月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0267，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:40:541月22日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0272，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:48:191月21日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.027，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:48:201月20日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0268，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:50:121月17日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0269，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:48:441月16日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0271，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:42:031月15日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275
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- 2025-01-15 07:41:501月14日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:41:531月13日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0267，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:49:421月10日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.028，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:47:531月9日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0275，跌0.17%
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- 2025-01-09 13:37:151月8日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0292，跌0.06%
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- 2025-01-08 13:37:131月7日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0298，跌0.16%
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- 2025-01-07 07:47:371月6日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0315，涨0.09%
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- 2025-01-04 13:38:541月3日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0306，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:42:071月2日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0303，涨0.2%
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- 2025-01-01 07:42:2812月31日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0282，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:43:2612月30日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0274，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:43:1712月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0271，涨0.08%
- 2024-12-28 07:43:1712月27日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0271，涨0.08%
- 2024-12-27 13:35:0112月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263
- 2024-12-27 13:35:0112月26日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263
- 2024-12-26 07:43:5512月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263，跌0.03%
- 2024-12-26 07:43:5512月25日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0263，跌0.03%
- 2024-12-25 07:41:1512月24日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0266，跌0.01%
