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- 2025-01-18 07:53:061月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.076，跌0.02%
- 2025-01-18 07:53:061月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.076，跌0.02%
- 2025-01-17 07:51:411月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0762，跌0.05%
- 2025-01-17 07:51:411月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0762，跌0.05%
- 2025-01-16 07:43:371月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0767，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:43:271月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0765，涨0.06%
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- 2025-01-14 07:43:291月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0759，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:52:381月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0767，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:50:501月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0766，跌0.08%
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- 2025-01-09 01:36:431月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0775
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- 2025-01-08 01:36:531月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0777
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- 2025-01-07 07:50:161月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0783，跌0.01%
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- 2025-01-04 13:39:581月3日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0784，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:43:451月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.078，涨0.1%
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- 2025-01-01 07:44:0012月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0769，涨0.03%
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- 2024-12-31 07:45:1412月30日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0766，跌0.02%
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- 2024-12-28 07:44:5712月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0768，涨0.08%
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- 2024-12-27 01:38:2212月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0759
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- 2024-12-26 07:45:4912月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0758，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:42:5012月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0764，跌0.02%
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- 2024-12-24 07:42:4212月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0766，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:44:0312月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0758，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:42:3812月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0746，涨0.03%
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- 2024-12-19 07:42:5712月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0743，跌0.03%
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- 2024-12-18 07:45:4612月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0746，跌0.02%
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- 2024-12-17 07:40:5012月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0748，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:41:5412月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0737，涨0.13%
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- 2024-12-13 07:39:4012月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0723，涨0.06%
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- 2024-12-12 07:39:5112月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0717，涨0.03%
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- 2024-12-11 01:35:4212月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0714
- 2024-12-11 01:35:4212月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0714
- 2024-12-10 01:34:3812月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0697
- 2024-12-10 01:34:3812月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0697
- 2024-12-07 01:34:5112月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0692
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