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- 2024-11-19 07:38:1811月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0641，跌0.02%
- 2024-11-19 07:38:1811月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0641，跌0.02%
- 2024-11-16 07:38:1111月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0643，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:35:0211月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0642，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:35:0611月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.064，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:38:2011月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0641，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:35:0111月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0638，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:35:1511月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0635，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:33:2011月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0633，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:34:3911月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0628
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- 2024-11-06 01:33:5811月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0628
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- 2024-11-05 07:32:0111月4日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0626，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:13:1111月1日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0623，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:40:5810月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0617，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:37:2110月30日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0613，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:40:4710月29日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0612，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:41:4210月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.061，涨0.01%
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- 2024-10-26 07:41:2710月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0609，涨0.03%
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- 2024-10-25 07:32:5810月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0606，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:13:1610月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0607，跌0.05%
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- 2024-10-23 07:14:3310月22日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0612，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:14:5710月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0618
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- 2024-10-19 07:14:5010月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0618，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:06:2110月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.062，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:06:2910月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0615，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:07:3810月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0617
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- 2024-10-15 07:11:4510月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0614，涨0.07%
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- 2024-10-12 07:15:1310月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0607，涨0.08%
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- 2024-10-11 07:13:4310月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0599，涨0.14%
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- 2024-10-10 07:13:4510月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，跌0.01%
- 2024-10-10 07:13:4510月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0584，跌0.01%
- 2024-10-09 07:13:5310月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585，跌0.12%
- 2024-10-09 07:13:5310月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0585，跌0.12%
