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- 2024-07-24 07:31:107月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0573，涨0.06%
- 2024-07-24 07:31:107月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0573，涨0.06%
- 2024-07-19 07:33:237月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0553，跌0.02%
- 2024-07-19 07:33:237月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0553，跌0.02%
- 2024-07-18 07:11:417月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0555，涨0.01%
- 2024-07-18 07:11:417月17日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0555，涨0.01%
- 2024-07-17 07:12:277月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0554，涨0.02%
- 2024-07-17 07:12:277月16日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0554，涨0.02%
- 2024-07-16 07:11:537月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0552，涨0.04%
- 2024-07-16 07:11:537月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0552，涨0.04%
- 2024-07-13 07:14:007月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0548，涨0.04%
- 2024-07-13 07:14:007月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0548，涨0.04%
- 2024-07-12 07:11:587月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0544，涨0.02%
- 2024-07-12 07:11:587月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0544，涨0.02%
- 2024-07-11 07:11:147月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0542，涨0.03%
- 2024-07-11 07:11:147月10日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0542，涨0.03%
- 2024-07-10 07:11:297月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0539，涨0.06%
- 2024-07-10 07:11:297月9日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0539，涨0.06%
- 2024-07-09 07:10:537月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0533，跌0.09%
- 2024-07-09 07:10:537月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0533，跌0.09%
- 2024-07-06 07:12:507月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0543，跌0.06%
- 2024-07-06 07:12:507月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0543，跌0.06%
- 2023-12-12 09:04:13基金分红：中加瑞合纯债债券基金12月14日分红
- 2023-04-10 09:27:32公告速递：中加瑞合纯债债券基金暂停大额申购业务
