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- 2024-12-06 07:40:2712月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0693，涨0.02%
- 2024-12-06 07:40:2712月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0693，涨0.02%
- 2024-12-05 01:35:2812月4日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0691，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:39:3812月3日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0684
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- 2024-12-03 01:35:2612月2日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0684
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- 2024-11-30 07:37:2411月29日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0667，涨0.08%
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- 2024-11-29 07:39:3311月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0659，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:39:3411月27日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0654，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:35:2111月26日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0652，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:39:5711月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0651，涨0.05%
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- 2024-11-23 07:40:3111月22日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0646，跌0.01%
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- 2024-11-22 01:34:4011月21日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0647，涨0.04%
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- 2024-11-21 01:35:2111月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0643，跌0.01%
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- 2024-11-20 01:36:3311月19日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0644，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:38:1811月18日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0641，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:38:1111月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0643，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:35:0211月14日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0642，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:35:0611月13日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.064，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:38:2011月12日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0641，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:35:0111月11日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0638，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:35:1511月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0635，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:33:2011月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0633，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:34:3911月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0628
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- 2024-11-06 01:33:5811月5日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0628
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- 2024-11-05 07:32:0111月4日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0626，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:13:1111月1日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0623，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:40:5810月31日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0617，涨0.04%
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- 2024-10-31 07:37:2110月30日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0613，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:40:4710月29日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0612，涨0.02%
- 2024-10-30 07:40:4710月29日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0612，涨0.02%
- 2024-10-29 07:41:4210月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.061，涨0.01%
- 2024-10-29 07:41:4210月28日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.061，涨0.01%
- 2024-10-26 07:41:2710月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0609，涨0.03%
- 2024-10-26 07:41:2710月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0609，涨0.03%
