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- 2025-03-06 14:06:323月5日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0522，涨0.05%
- 2025-03-06 14:06:323月5日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0522，涨0.05%
- 2025-03-05 14:06:463月4日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0517，跌0.02%
- 2025-03-05 14:06:463月4日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0517，跌0.02%
- 2025-03-04 08:11:383月3日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0519，涨0.16%
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- 2025-03-01 14:08:222月28日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0502，涨0.1%
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- 2025-02-28 14:06:382月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0491，跌0.13%
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- 2025-02-27 14:07:252月26日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0505，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:07:392月25日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0503，涨0.06%
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- 2025-02-25 08:18:382月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0497，跌0.21%
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- 2025-02-22 02:08:132月21日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0519，跌0.16%
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- 2025-02-21 14:08:122月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0536，跌0.17%
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- 2025-02-20 08:22:062月19日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0554，涨0.06%
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- 2025-02-19 14:08:342月18日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0548，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:21:532月17日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0556，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:08:052月14日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057
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- 2025-02-14 14:08:072月13日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0584，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:06:492月12日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0587，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:06:122月11日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0589，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:22:062月10日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0588，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:13:502月7日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0602，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:14:392月6日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0603，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:11:142月5日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0592，涨0.09%
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- 2025-02-05 01:32:091月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0583，涨0.18%
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- 2025-01-25 13:34:511月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0564，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:40:361月23日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0562，跌0.08%
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- 2025-01-23 08:06:491月22日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057
- 2025-01-23 08:06:491月22日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057
- 2025-01-22 07:44:531月21日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057，涨0.09%
- 2025-01-22 07:44:531月21日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057，涨0.09%
- 2025-01-21 07:52:121月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0561，跌0.06%
- 2025-01-21 07:52:121月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0561，跌0.06%
- 2025-01-17 07:52:521月16日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0573，跌0.08%
- 2025-01-17 07:52:521月16日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0573，跌0.08%
- 2025-01-16 07:44:211月15日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0581，涨0.03%
- 2025-01-16 07:44:211月15日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0581，涨0.03%
- 2025-01-15 07:44:091月14日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0578，涨0.12%
- 2025-01-15 07:44:091月14日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0578，涨0.12%
