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2024-10-29 07:42:0910月28日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0342，跌0.03%
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2024-10-26 07:41:5110月25日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0345，涨0.01%
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2024-10-25 07:33:0810月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0344
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2024-10-24 12:00:4610月23日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0344，跌0.09%
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2024-07-17 00:04:237月15日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0293，涨0.06%
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2024-07-10 00:01:567月8日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0269，跌0.11%
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