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- 2024-11-14 07:39:5311月13日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0389，跌0.06%
- 2024-11-14 07:39:5311月13日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0389，跌0.06%
- 2024-11-13 07:38:3711月12日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0395，涨0.09%
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- 2024-11-12 07:35:1811月11日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0386，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:33:3311月8日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0381，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:33:2811月7日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0379，涨0.07%
- 2024-11-08 07:33:2811月7日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0379，涨0.07%
- 2024-11-07 07:34:4811月6日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0372，跌0.01%
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- 2024-11-06 07:32:1711月5日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0373，涨0.05%
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- 2024-11-05 07:32:0811月4日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0368，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:13:3511月1日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0365，涨0.1%
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- 2024-11-01 07:41:2010月31日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0355，涨0.08%
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- 2024-10-31 07:37:4210月30日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0347，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:41:1310月29日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0346，涨0.04%
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- 2024-10-29 07:42:0910月28日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0342，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:41:5110月25日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0345，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:33:0810月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0344
- 2024-10-25 07:33:0810月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0344
- 2024-10-24 12:00:4610月23日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0344，跌0.09%
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- 2024-07-17 00:04:237月15日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0293，涨0.06%
- 2024-07-17 00:04:237月15日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0293，涨0.06%
- 2024-07-10 00:01:567月8日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0269，跌0.11%
- 2024-07-10 00:01:567月8日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0269，跌0.11%
