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- 2025-02-20 08:22:062月19日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0554，涨0.06%
- 2025-02-20 08:22:062月19日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0554，涨0.06%
- 2025-02-19 14:08:342月18日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0548，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:21:532月17日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0556，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:08:052月14日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057
- 2025-02-15 02:08:052月14日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057
- 2025-02-14 14:08:072月13日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0584，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:06:492月12日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0587，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:06:122月11日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0589，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:22:062月10日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0588，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:13:502月7日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0602，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:14:392月6日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0603，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:11:142月5日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0592，涨0.09%
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- 2025-02-05 01:32:091月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0583，涨0.18%
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- 2025-01-25 13:34:511月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0564，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:40:361月23日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0562，跌0.08%
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- 2025-01-23 08:06:491月22日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057
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- 2025-01-22 07:44:531月21日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.057，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:52:121月20日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0561，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:52:521月16日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0573，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:44:211月15日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0581，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:44:091月14日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0578，涨0.12%
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- 2025-01-14 07:44:141月13日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0565，跌0.14%
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- 2025-01-10 07:51:521月9日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0578，跌0.16%
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- 2025-01-09 13:38:541月8日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0595，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:38:371月7日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0598，跌0.12%
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- 2025-01-07 07:51:171月6日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0611，涨0.02%
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- 2025-01-03 07:44:311月2日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0602，涨0.2%
- 2025-01-03 07:44:311月2日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0602，涨0.2%
- 2025-01-01 07:44:4012月31日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0581，涨0.12%
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- 2024-12-31 07:46:0012月30日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0568，跌0.03%
- 2024-12-31 07:46:0012月30日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0568，跌0.03%
- 2024-12-28 07:45:4112月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0571，涨0.14%
- 2024-12-28 07:45:4112月27日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0571，涨0.14%
- 2024-12-27 13:36:0212月26日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0556，涨0.07%
- 2024-12-27 13:36:0212月26日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0556，涨0.07%
