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- 2025-04-03 03:06:344月2日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0261，涨0.27%
- 2025-04-03 03:06:344月2日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0261，涨0.27%
- 2025-04-01 02:57:473月31日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0232
- 2025-04-01 02:57:473月31日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0232
- 2025-03-25 02:22:273月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0201，涨0.08%
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- 2025-03-22 02:23:143月21日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0193，跌0.09%
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- 2025-03-21 02:30:373月20日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0202，涨0.33%
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- 2025-03-20 02:54:003月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0168，涨0.09%
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- 2025-03-19 02:24:583月18日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0159，涨0.06%
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- 2025-03-15 02:20:233月14日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0211，涨0.17%
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- 2025-03-14 02:51:573月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0194，跌0.05%
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- 2025-03-13 02:43:153月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0199，涨0.3%
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- 2025-03-12 02:54:423月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0168，跌0.45%
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- 2025-03-11 02:23:333月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0214，跌0.1%
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- 2025-03-08 02:55:003月7日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0224，跌0.5%
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- 2025-03-07 02:42:093月6日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0275
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- 2025-03-06 02:51:073月5日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0307，涨0.06%
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- 2025-03-05 02:23:323月4日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0301，跌0.05%
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- 2025-03-01 02:43:372月28日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0281
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- 2025-02-28 02:56:372月27日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0262，跌0.28%
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- 2025-02-27 02:51:442月26日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0291，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:51:322月25日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.029，涨0.02%
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- 2025-02-22 02:20:222月21日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0331，跌0.28%
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- 2025-02-21 02:19:412月20日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.036，跌0.28%
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- 2025-02-19 02:14:502月18日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0378，跌0.17%
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- 2025-02-15 02:19:532月14日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0424，跌0.25%
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- 2025-02-14 02:18:312月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.045，跌0.05%
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- 2025-02-13 02:16:002月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0455，跌0.08%
- 2025-02-13 02:16:002月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0455，跌0.08%
- 2025-02-12 02:18:052月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0463，涨0.05%
- 2025-02-12 02:18:052月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0463，涨0.05%
- 2025-02-05 01:36:121月27日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0455，涨0.3%
- 2025-02-05 01:36:121月27日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0455，涨0.3%
- 2025-01-25 01:48:181月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0424，跌0.03%
- 2025-01-25 01:48:181月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0424，跌0.03%
- 2025-01-09 01:47:141月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0486
- 2025-01-09 01:47:141月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0486
