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- 2024-12-11 01:43:4912月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0259
- 2024-12-11 01:43:4912月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0259
- 2024-12-10 01:41:3612月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0208，涨0.19%
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- 2024-12-07 01:41:3512月6日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0189，跌0.03%
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- 2024-12-06 01:41:4512月5日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0192
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- 2024-12-05 01:43:5612月4日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0191
- 2024-12-05 01:43:5612月4日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0191
- 2024-12-04 01:42:3812月3日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0165
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- 2024-12-03 01:44:1812月2日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0169，涨0.38%
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- 2024-11-30 01:42:1611月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0131
- 2024-11-30 01:42:1611月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0131
- 2024-11-29 01:42:5511月28日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0114
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- 2024-11-28 01:42:5311月27日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0095
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- 2024-11-26 01:41:0311月25日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0091
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- 2024-11-23 01:42:0311月22日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0279，跌0.01%
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- 2024-11-22 01:42:0611月21日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.028
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- 2024-11-21 01:43:4911月20日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0267
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- 2024-11-20 01:45:3511月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0271，涨0.08%
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- 2024-11-19 01:41:3111月18日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0263
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- 2024-11-16 01:41:5711月15日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0271
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- 2024-11-15 01:41:4811月14日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.027
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- 2024-11-14 01:42:5611月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0264
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- 2024-11-13 01:45:1211月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0273
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- 2024-11-12 01:42:1211月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0255
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- 2024-11-09 01:40:5411月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0249
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- 2024-11-08 01:44:2911月7日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0244，涨0.12%
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- 2024-11-07 01:41:2011月6日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0232
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- 2024-11-06 01:39:5511月5日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0237
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- 2024-11-05 01:40:5011月4日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0233
- 2024-11-05 01:40:5011月4日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0233
- 2024-11-02 01:41:0411月1日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.023
- 2024-11-02 01:41:0411月1日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.023
- 2024-11-01 01:42:5610月31日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0218
- 2024-11-01 01:42:5610月31日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0218
- 2024-10-31 02:25:5810月30日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0209，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:13:2010月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0207
- 2024-10-30 02:13:2010月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0207
