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- 2024-08-23 01:15:088月22日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0233
- 2024-08-22 01:40:388月21日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0232，涨0.02%
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- 2024-08-20 01:41:128月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0229
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- 2024-08-17 01:14:148月16日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0223
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- 2024-08-16 01:44:148月15日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0222
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- 2024-08-15 01:37:588月14日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0238
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- 2024-08-14 01:41:458月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0226
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- 2024-08-10 01:14:278月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.024
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- 2024-08-09 01:32:358月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0263
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- 2024-08-08 01:14:268月7日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0287
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- 2024-08-07 01:14:358月6日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0279，跌0.06%
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- 2024-08-03 01:14:318月2日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0279
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- 2024-08-02 01:14:138月1日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0272，涨0.19%
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- 2024-08-01 01:13:277月31日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0253
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- 2024-07-31 01:15:207月30日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0244
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- 2024-07-25 01:38:567月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0206，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:35:177月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0207
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- 2024-07-20 01:14:417月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0176
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- 2024-07-19 01:15:177月18日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0172
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- 2024-07-18 01:16:107月17日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0175
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- 2024-07-17 01:15:427月16日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0173
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- 2024-07-16 01:13:247月15日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0172
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- 2024-07-13 01:12:427月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0169
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- 2024-07-12 01:13:347月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0165
- 2024-07-12 01:13:347月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0165
- 2024-07-11 01:16:397月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0162
- 2024-07-11 01:16:397月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0162
- 2024-07-10 01:15:497月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0162
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- 2024-07-09 01:16:117月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0151，跌0.14%
- 2024-07-09 01:16:117月8日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0151，跌0.14%
