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- 2024-10-29 01:55:1910月28日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0206
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- 2024-10-26 01:44:3710月25日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0206
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- 2024-10-25 01:40:0210月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0201，跌0.03%
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- 2024-10-24 01:12:5010月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0204
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- 2024-10-19 01:13:3510月18日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0232
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- 2024-10-18 01:12:2810月17日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0241，涨0.17%
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- 2024-10-17 01:12:4610月16日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0224，跌0.08%
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- 2024-10-16 01:14:2310月15日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0232，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:33:0310月14日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0225，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:13:2710月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0219
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- 2024-10-11 01:12:3310月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0211
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- 2024-09-27 01:13:059月26日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0309，跌0.24%
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- 2024-09-26 01:17:289月25日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0334
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- 2024-09-25 01:13:129月24日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0307
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- 2024-09-24 01:09:269月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0317
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- 2024-09-21 01:13:289月20日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0315
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- 2024-09-20 01:13:589月19日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0311
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- 2024-09-14 01:13:529月13日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0307
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- 2024-09-13 01:14:139月12日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0301
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- 2024-09-12 01:18:249月11日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0301
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- 2024-09-11 01:16:239月10日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0288
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- 2024-09-10 01:15:599月9日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.028
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- 2024-09-06 01:19:339月5日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0272，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:35:069月4日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0269，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:34:409月3日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0267
- 2024-09-04 01:34:409月3日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0267
- 2024-09-03 01:36:419月2日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0256
- 2024-09-03 01:36:419月2日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0256
- 2024-08-30 01:36:168月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0234
- 2024-08-30 01:36:168月29日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0234
- 2024-08-29 09:31:09中泰安悦6个月定开债A基金经理变动：臧洁不再担任该基金基金经理
- 2024-08-29 02:14:178月28日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0238
- 2024-08-29 02:14:178月28日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0238
- 2024-08-24 01:13:278月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0243
- 2024-08-24 01:13:278月23日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0243
- 2024-08-23 01:15:088月22日基金净值：中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0233
