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- 2025-01-15 07:32:231月14日基金净值：中金金元A最新净值1.0234，跌0.03%
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- 2025-01-14 07:32:281月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0237，跌0.02%
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- 2025-01-11 07:35:001月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0239，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:34:241月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0242，跌0.02%
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- 2025-01-09 13:31:591月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0244
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- 2025-01-08 13:32:001月7日基金净值：中金金元A最新净值1.0244
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- 2025-01-07 07:34:211月6日基金净值：中金金元A最新净值1.0244，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:32:141月3日基金净值：中金金元A最新净值1.0241，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:32:321月2日基金净值：中金金元A最新净值1.0236，涨0.07%
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- 2025-01-01 07:32:4412月31日基金净值：中金金元A最新净值1.0229，涨0.04%
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- 2024-12-31 07:32:4612月30日基金净值：中金金元A最新净值1.0225，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:32:4312月27日基金净值：中金金元A最新净值1.0223，涨0.04%
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- 2024-12-27 13:31:3112月26日基金净值：中金金元A最新净值1.0219，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:33:1212月25日基金净值：中金金元A最新净值1.022，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:32:1512月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0222，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:32:1712月23日基金净值：中金金元A最新净值1.0223，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:32:3512月20日基金净值：中金金元A最新净值1.0219，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:32:1512月19日基金净值：中金金元A最新净值1.0215，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:32:1912月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0216，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:33:2112月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0218，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:32:3312月16日基金净值：中金金元A最新净值1.0219，涨0.06%
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- 2024-12-14 07:32:4812月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0213，涨0.06%
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- 2024-12-13 07:32:2212月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0497，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:32:2512月11日基金净值：中金金元A最新净值1.0495
- 2024-12-12 07:32:2512月11日基金净值：中金金元A最新净值1.0495
- 2024-12-11 07:32:1812月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0495，涨0.08%
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- 2024-12-10 07:33:4912月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0487，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:32:4212月6日基金净值：中金金元A最新净值1.0484，涨0.02%
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- 2024-12-06 07:32:2612月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0482，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:32:2412月4日基金净值：中金金元A最新净值1.0479，涨0.05%
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- 2024-12-04 07:32:2312月3日基金净值：中金金元A最新净值1.0474，涨0.03%
- 2024-12-04 07:32:2312月3日基金净值：中金金元A最新净值1.0474，涨0.03%
