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- 2024-08-16 07:03:248月15日基金净值：中金金元A最新净值1.041
- 2024-08-16 07:03:248月15日基金净值：中金金元A最新净值1.041
- 2024-08-15 07:03:258月14日基金净值：中金金元A最新净值1.041，涨0.07%
- 2024-08-15 07:03:258月14日基金净值：中金金元A最新净值1.041，涨0.07%
- 2024-08-14 07:03:248月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0403
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- 2024-08-13 07:03:258月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0403，跌0.12%
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- 2024-08-10 07:03:528月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0416，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:03:268月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0423，跌0.02%
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- 2024-08-08 07:03:288月7日基金净值：中金金元A最新净值1.0425
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- 2024-08-07 07:03:468月6日基金净值：中金金元A最新净值1.0425，跌0.03%
- 2024-08-07 07:03:468月6日基金净值：中金金元A最新净值1.0425，跌0.03%
- 2024-08-06 07:03:328月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0428，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:03:408月2日基金净值：中金金元A最新净值1.0424，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:03:278月1日基金净值：中金金元A最新净值1.0421，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:03:297月31日基金净值：中金金元A最新净值1.0417，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:03:497月30日基金净值：中金金元A最新净值1.0414，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:03:177月29日基金净值：中金金元A最新净值1.0411，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:03:597月26日基金净值：中金金元A最新净值1.0407，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:03:367月25日基金净值：中金金元A最新净值1.0405，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:02:417月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0401，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:03:347月23日基金净值：中金金元A最新净值1.0399，涨0.04%
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- 2024-07-23 07:02:597月22日基金净值：中金金元A最新净值1.0395，涨0.05%
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- 2024-07-20 07:33:187月19日基金净值：中金金元A最新净值1.039，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:02:457月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0389
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- 2024-07-18 07:03:377月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0389，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:03:477月16日基金净值：中金金元A最新净值1.0388，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:03:457月15日基金净值：中金金元A最新净值1.0386，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:03:467月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0383，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:03:367月11日基金净值：中金金元A最新净值1.038，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:03:267月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0379，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:03:247月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0377，涨0.03%
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- 2024-07-09 07:03:157月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0374，跌0.04%
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- 2024-07-06 07:03:377月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0378，跌0.01%
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