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- 2024-11-19 07:31:4611月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0431，涨0.01%
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- 2024-11-16 07:31:5011月15日基金净值：中金金元A最新净值1.043，涨0.03%
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- 2024-11-15 07:32:2011月14日基金净值：中金金元A最新净值1.0427，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:32:1911月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0426，涨0.02%
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- 2024-11-13 07:31:4611月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0424，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:02:0711月11日基金净值：中金金元A最新净值1.0421，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:02:3611月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0417，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:02:3311月7日基金净值：中金金元A最新净值1.0414，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:02:2411月6日基金净值：中金金元A最新净值1.0409，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:02:5911月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0407，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:03:0311月4日基金净值：中金金元A最新净值1.0405，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:03:5211月1日基金净值：中金金元A最新净值1.0401，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:32:4510月31日基金净值：中金金元A最新净值1.0395
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- 2024-10-31 07:31:5010月30日基金净值：中金金元A最新净值1.0395
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- 2024-10-30 07:32:4410月29日基金净值：中金金元A最新净值1.0395，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:32:5710月28日基金净值：中金金元A最新净值1.0396，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:32:5910月25日基金净值：中金金元A最新净值1.0398，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:03:1110月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0401
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- 2024-10-24 07:04:0210月23日基金净值：中金金元A最新净值1.0401，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:04:3210月22日基金净值：中金金元A最新净值1.041，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:04:3010月21日基金净值：中金金元A最新净值1.0414
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- 2024-10-19 07:04:4910月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0414，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:04:1510月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0413，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:04:1110月16日基金净值：中金金元A最新净值1.0409，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:02:1510月15日基金净值：中金金元A最新净值1.0405，涨0.1%
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- 2024-10-15 07:03:2210月14日基金净值：中金金元A最新净值1.0395，涨0.25%
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- 2024-10-12 07:04:3210月11日基金净值：中金金元A最新净值1.0369，涨0.15%
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- 2024-10-11 07:03:5610月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0353，涨0.1%
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- 2024-10-10 07:03:4910月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0343，跌0.22%
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- 2024-10-09 07:03:5710月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0366，跌0.13%
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