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- 2024-10-22 07:04:3010月21日基金净值：中金金元A最新净值1.0414
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- 2024-10-19 07:04:4910月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0414，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:04:1510月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0413，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:04:1110月16日基金净值：中金金元A最新净值1.0409，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:02:1510月15日基金净值：中金金元A最新净值1.0405，涨0.1%
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- 2024-10-15 07:03:2210月14日基金净值：中金金元A最新净值1.0395，涨0.25%
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- 2024-10-12 07:04:3210月11日基金净值：中金金元A最新净值1.0369，涨0.15%
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- 2024-10-11 07:03:5610月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0353，涨0.1%
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- 2024-10-10 07:03:4910月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0343，跌0.22%
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- 2024-10-09 07:03:5710月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0366，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:03:529月30日基金净值：中金金元A最新净值1.038，跌0.28%
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- 2024-09-28 07:04:019月27日基金净值：中金金元A最新净值1.0409，跌0.12%
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- 2024-09-27 07:03:469月26日基金净值：中金金元A最新净值1.0421
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- 2024-09-26 07:03:269月25日基金净值：中金金元A最新净值1.0421，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:03:499月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0417
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- 2024-09-24 07:04:169月23日基金净值：中金金元A最新净值1.0417，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:04:029月20日基金净值：中金金元A最新净值1.0416，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:03:409月19日基金净值：中金金元A最新净值1.0418
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- 2024-09-19 07:04:099月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0418，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:04:009月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0413
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- 2024-09-13 07:03:479月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:029月11日基金净值：中金金元A最新净值1.0412，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:03:529月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0411，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:03:489月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0412，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:03:479月6日基金净值：中金金元A最新净值1.041，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:03:299月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0409，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:03:379月4日基金净值：中金金元A最新净值1.0407，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:03:359月3日基金净值：中金金元A最新净值1.0404，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:03:259月2日基金净值：中金金元A最新净值1.0401，涨0.07%
- 2024-09-03 07:03:259月2日基金净值：中金金元A最新净值1.0401，涨0.07%
- 2024-08-31 07:03:328月30日基金净值：中金金元A最新净值1.0394，涨0.02%
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