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- 2024-09-11 07:03:529月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0411，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:03:489月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0412，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:03:479月6日基金净值：中金金元A最新净值1.041，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:03:299月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0409，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:03:379月4日基金净值：中金金元A最新净值1.0407，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:03:359月3日基金净值：中金金元A最新净值1.0404，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:03:259月2日基金净值：中金金元A最新净值1.0401，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:03:328月30日基金净值：中金金元A最新净值1.0394，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:03:298月29日基金净值：中金金元A最新净值1.0392，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:03:248月28日基金净值：中金金元A最新净值1.0387，跌0.02%
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- 2024-08-28 07:03:428月27日基金净值：中金金元A最新净值1.0389，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:03:328月26日基金净值：中金金元A最新净值1.0399，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:03:288月23日基金净值：中金金元A最新净值1.0403，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:03:208月22日基金净值：中金金元A最新净值1.0406，跌0.02%
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- 2024-08-22 07:03:248月21日基金净值：中金金元A最新净值1.0408，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:03:398月20日基金净值：中金金元A最新净值1.0411，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:03:258月19日基金净值：中金金元A最新净值1.0412
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- 2024-08-17 07:03:338月16日基金净值：中金金元A最新净值1.0412，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:03:248月15日基金净值：中金金元A最新净值1.041
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- 2024-08-15 07:03:258月14日基金净值：中金金元A最新净值1.041，涨0.07%
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- 2024-08-14 07:03:248月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0403
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- 2024-08-13 07:03:258月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0403，跌0.12%
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- 2024-08-10 07:03:528月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0416，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:03:268月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0423，跌0.02%
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- 2024-08-08 07:03:288月7日基金净值：中金金元A最新净值1.0425
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- 2024-08-07 07:03:468月6日基金净值：中金金元A最新净值1.0425，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:03:328月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0428，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:03:408月2日基金净值：中金金元A最新净值1.0424，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:03:278月1日基金净值：中金金元A最新净值1.0421，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:03:297月31日基金净值：中金金元A最新净值1.0417，涨0.03%
- 2024-08-01 07:03:297月31日基金净值：中金金元A最新净值1.0417，涨0.03%
