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- 2024-12-03 07:32:2312月2日基金净值：中金金元A最新净值1.0471，涨0.12%
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- 2024-11-30 07:31:5011月29日基金净值：中金金元A最新净值1.0458，涨0.06%
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- 2024-11-29 07:32:2211月28日基金净值：中金金元A最新净值1.0452，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:32:2111月27日基金净值：中金金元A最新净值1.0449，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:32:2111月26日基金净值：中金金元A最新净值1.0446，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:32:2411月25日基金净值：中金金元A最新净值1.0443，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:32:3411月22日基金净值：中金金元A最新净值1.0439，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:31:4111月21日基金净值：中金金元A最新净值1.0436，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:32:1811月20日基金净值：中金金元A最新净值1.0434，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:32:3111月19日基金净值：中金金元A最新净值1.0433，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:31:4611月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0431，涨0.01%
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- 2024-11-16 07:31:5011月15日基金净值：中金金元A最新净值1.043，涨0.03%
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- 2024-11-15 07:32:2011月14日基金净值：中金金元A最新净值1.0427，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:32:1911月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0426，涨0.02%
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- 2024-11-13 07:31:4611月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0424，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:02:0711月11日基金净值：中金金元A最新净值1.0421，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:02:3611月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0417，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:02:3311月7日基金净值：中金金元A最新净值1.0414，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:02:2411月6日基金净值：中金金元A最新净值1.0409，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:02:5911月5日基金净值：中金金元A最新净值1.0407，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:03:0311月4日基金净值：中金金元A最新净值1.0405，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:03:5211月1日基金净值：中金金元A最新净值1.0401，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:32:4510月31日基金净值：中金金元A最新净值1.0395
- 2024-11-01 07:32:4510月31日基金净值：中金金元A最新净值1.0395
- 2024-10-31 07:31:5010月30日基金净值：中金金元A最新净值1.0395
- 2024-10-31 07:31:5010月30日基金净值：中金金元A最新净值1.0395
- 2024-10-30 07:32:4410月29日基金净值：中金金元A最新净值1.0395，跌0.01%
- 2024-10-30 07:32:4410月29日基金净值：中金金元A最新净值1.0395，跌0.01%
- 2024-10-29 07:32:5710月28日基金净值：中金金元A最新净值1.0396，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:32:5910月25日基金净值：中金金元A最新净值1.0398，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:03:1110月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0401
- 2024-10-25 07:03:1110月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0401
- 2024-10-24 07:04:0210月23日基金净值：中金金元A最新净值1.0401，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:04:3210月22日基金净值：中金金元A最新净值1.041，跌0.04%
- 2024-10-23 07:04:3210月22日基金净值：中金金元A最新净值1.041，跌0.04%
