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- 2024-11-01 07:32:4510月31日基金净值：中金金元A最新净值1.0395
- 2024-11-01 07:32:4510月31日基金净值：中金金元A最新净值1.0395
- 2024-10-31 07:31:5010月30日基金净值：中金金元A最新净值1.0395
- 2024-10-31 07:31:5010月30日基金净值：中金金元A最新净值1.0395
- 2024-10-30 07:32:4410月29日基金净值：中金金元A最新净值1.0395，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:32:5710月28日基金净值：中金金元A最新净值1.0396，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:32:5910月25日基金净值：中金金元A最新净值1.0398，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:03:1110月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0401
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- 2024-10-24 07:04:0210月23日基金净值：中金金元A最新净值1.0401，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:04:3210月22日基金净值：中金金元A最新净值1.041，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:04:3010月21日基金净值：中金金元A最新净值1.0414
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- 2024-10-19 07:04:4910月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0414，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:04:1510月17日基金净值：中金金元A最新净值1.0413，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:04:1110月16日基金净值：中金金元A最新净值1.0409，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:02:1510月15日基金净值：中金金元A最新净值1.0405，涨0.1%
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- 2024-10-15 07:03:2210月14日基金净值：中金金元A最新净值1.0395，涨0.25%
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- 2024-10-12 07:04:3210月11日基金净值：中金金元A最新净值1.0369，涨0.15%
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- 2024-10-11 07:03:5610月10日基金净值：中金金元A最新净值1.0353，涨0.1%
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- 2024-10-10 07:03:4910月9日基金净值：中金金元A最新净值1.0343，跌0.22%
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- 2024-10-09 07:03:5710月8日基金净值：中金金元A最新净值1.0366，跌0.13%
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- 2024-10-01 07:03:529月30日基金净值：中金金元A最新净值1.038，跌0.28%
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- 2024-09-28 07:04:019月27日基金净值：中金金元A最新净值1.0409，跌0.12%
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- 2024-09-27 07:03:469月26日基金净值：中金金元A最新净值1.0421
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- 2024-09-26 07:03:269月25日基金净值：中金金元A最新净值1.0421，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:03:499月24日基金净值：中金金元A最新净值1.0417
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- 2024-09-24 07:04:169月23日基金净值：中金金元A最新净值1.0417，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:04:029月20日基金净值：中金金元A最新净值1.0416，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:03:409月19日基金净值：中金金元A最新净值1.0418
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- 2024-09-19 07:04:099月18日基金净值：中金金元A最新净值1.0418，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:04:009月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0413
- 2024-09-14 07:04:009月13日基金净值：中金金元A最新净值1.0413
- 2024-09-13 07:03:479月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0413，涨0.01%
- 2024-09-13 07:03:479月12日基金净值：中金金元A最新净值1.0413，涨0.01%
- 2024-09-12 07:04:029月11日基金净值：中金金元A最新净值1.0412，涨0.01%
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