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- 2025-04-03 14:03:374月2日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.018，涨0.01%
- 2025-04-03 14:03:374月2日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.018，涨0.01%
- 2025-04-02 08:09:594月1日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0179，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:04:273月31日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2025-03-29 08:06:273月28日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0177，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:06:013月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0176，涨0.01%
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- 2025-03-27 20:00:383月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0175
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- 2025-03-26 08:06:083月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0175，涨0.01%
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- 2025-03-25 14:03:363月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0174，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:03:453月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0172，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:06:363月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0171
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- 2025-03-20 14:03:443月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0171，涨0.01%
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- 2025-03-19 14:04:013月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.017，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:09:273月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0169，涨0.02%
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- 2025-03-15 02:04:053月14日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0167
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- 2025-03-14 14:02:483月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0167，涨0.01%
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- 2025-03-13 14:02:423月12日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0166，涨0.01%
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- 2025-03-12 14:03:113月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0165
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- 2025-03-11 14:03:103月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0165，涨0.02%
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- 2025-03-08 02:42:033月7日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0163
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- 2025-03-07 14:02:553月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0162，涨0.01%
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- 2025-03-06 14:02:583月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0161
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- 2025-03-05 14:03:083月4日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0161，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:06:093月3日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.016，涨0.02%
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- 2025-03-01 14:04:072月28日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0158
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- 2025-02-28 14:03:142月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2025-02-27 14:03:592月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:03:432月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0156
- 2025-02-26 14:03:432月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0156
- 2025-02-25 08:09:192月24日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0156，涨0.02%
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- 2025-02-22 02:03:562月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0154
- 2025-02-22 02:03:562月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0154
- 2025-02-21 14:03:522月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0154，涨0.01%
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