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- 2024-12-13 07:32:5412月12日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:32:5612月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.011
- 2024-12-12 07:32:5612月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.011
- 2024-12-11 07:32:4912月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-12-10 07:34:2512月9日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0109，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:33:2412月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0107，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:33:0012月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0106
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- 2024-12-05 07:32:5212月4日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0106，涨0.01%
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- 2024-12-04 07:32:5512月3日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0105，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:5312月2日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0104，涨0.02%
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- 2024-11-30 07:32:3411月29日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2024-11-29 07:32:5211月28日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0101
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- 2024-11-28 07:32:4911月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:32:4811月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.01，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:32:5711月25日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0099，涨0.02%
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- 2024-11-23 07:33:1811月22日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0097，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:32:1211月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0096
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- 2024-11-21 07:32:4911月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0096，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:33:0511月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0095，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:32:2111月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0094，涨0.02%
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- 2024-11-16 07:32:3611月15日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0092
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- 2024-11-15 07:32:4511月14日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:32:4511月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-11-13 07:32:1711月12日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.009
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- 2024-11-12 07:31:4811月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.009，涨0.02%
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- 2024-11-09 07:31:3311月8日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0088，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:31:2211月7日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0087，涨0.01%
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- 2024-11-07 07:31:4211月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0086
- 2024-11-07 07:31:4211月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0086
- 2024-11-06 07:31:0711月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0086，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:31:0211月4日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0085，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:04:4911月1日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0083，涨0.01%
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