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- 2024-09-12 07:04:519月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0119
- 2024-09-11 07:04:479月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0119，涨0.01%
- 2024-09-11 07:04:479月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0119，涨0.01%
- 2024-09-10 07:04:399月9日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0118，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:04:529月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116
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- 2024-09-06 07:04:019月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0116，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:04:249月4日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:259月3日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114
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- 2024-09-03 07:03:589月2日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:04:378月30日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:04:098月29日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:04:018月28日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.011
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- 2024-08-28 07:04:268月27日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:04:178月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0109，涨0.09%
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- 2024-08-24 07:04:348月23日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.01
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- 2024-08-23 07:03:568月22日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.01，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:568月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0099
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- 2024-08-21 07:04:218月20日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:04:038月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0098，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:04:328月16日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0096，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:04:048月15日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0095
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- 2024-08-15 07:04:078月14日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0095，涨0.01%
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- 2024-08-14 07:04:048月13日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0094，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:04:048月12日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0093，涨0.01%
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- 2024-08-10 07:04:578月9日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-08-09 07:04:068月8日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:04:128月7日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.009
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- 2024-08-07 07:04:318月6日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-08-06 07:04:138月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0089，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:04:448月2日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0087，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:04:058月1日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0086，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:04:127月31日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0081，涨0.01%
