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- 2024-07-20 07:34:057月19日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0063，涨0.01%
- 2024-07-19 07:31:367月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0062，涨0.01%
- 2024-07-19 07:31:367月18日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0062，涨0.01%
- 2024-07-18 07:04:157月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0061
- 2024-07-18 07:04:157月17日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0061
- 2024-07-17 07:04:337月16日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0061，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:317月15日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.006，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:04:557月12日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:04:177月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0057
- 2024-07-12 07:04:177月11日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0057
- 2024-07-11 07:04:077月10日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0057，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:04:037月9日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2024-07-09 07:03:537月8日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0055，涨0.01%
- 2024-07-09 07:03:537月8日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0055，涨0.01%
- 2024-07-06 07:04:477月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0054，涨0.01%
- 2024-07-06 07:04:477月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0054，涨0.01%
