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- 2025-03-06 08:12:223月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0894，涨0.03%
- 2025-03-06 08:12:223月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0894，涨0.03%
- 2025-03-05 08:10:583月4日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0891，涨0.01%
- 2025-03-05 08:10:583月4日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0891，涨0.01%
- 2025-03-01 08:08:042月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0883，涨0.01%
- 2025-03-01 08:08:042月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0883，涨0.01%
- 2025-02-28 08:12:082月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0882，跌0.07%
- 2025-02-28 08:12:082月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0882，跌0.07%
- 2025-02-27 08:12:332月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.089，涨0.02%
- 2025-02-27 08:12:332月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.089，涨0.02%
- 2025-02-26 08:12:462月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0888，跌0.03%
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- 2025-02-25 02:06:332月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0891，跌0.11%
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- 2025-02-22 08:12:582月21日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0903，跌0.09%
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- 2025-02-21 08:12:392月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0913，跌0.08%
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- 2025-02-19 08:12:502月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0919，跌0.06%
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- 2025-02-18 02:05:262月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0926，跌0.06%
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- 2025-02-15 08:12:262月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0933，跌0.05%
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- 2025-02-14 08:12:312月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0938，涨0.01%
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- 2025-02-13 08:10:182月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0937
- 2025-02-13 08:10:182月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0937
- 2025-02-12 08:13:002月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0937，涨0.02%
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- 2025-02-11 02:02:542月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0935，跌0.03%
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- 2025-02-07 02:03:432月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0936，涨0.06%
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- 2025-02-05 01:33:211月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0922，涨0.09%
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- 2025-01-25 07:38:381月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0912，跌0.01%
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- 2025-01-24 01:36:101月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0913，跌0.02%
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- 2025-01-23 01:31:301月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0915
- 2025-01-23 01:31:301月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0915
- 2025-01-21 07:50:251月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0911，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:52:261月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0914，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:50:561月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0919，跌0.05%
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- 2025-01-16 13:37:171月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0925
- 2025-01-16 13:37:171月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0925
- 2025-01-15 13:37:221月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0925，涨0.01%
- 2025-01-15 13:37:221月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0925，涨0.01%
- 2025-01-15 09:30:56交银纯债债券发起A基金经理变动：魏玉敏不再担任该基金基金经理
- 2025-01-14 01:31:281月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1024，跌0.05%
- 2025-01-14 01:31:281月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1024，跌0.05%
- 2025-01-11 01:31:321月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.103
- 2025-01-11 01:31:321月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.103
- 2025-01-10 01:31:351月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1031，跌0.04%
- 2025-01-10 01:31:351月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1031，跌0.04%
- 2025-01-09 07:36:161月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1035
