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- 2025-04-03 08:15:394月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0916，涨0.06%
- 2025-04-03 08:15:394月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0916，涨0.06%
- 2025-04-01 08:13:033月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0907，涨0.03%
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- 2025-03-28 02:02:023月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0904
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- 2025-03-25 08:11:313月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0892，涨0.05%
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- 2025-03-22 08:09:263月21日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0887，涨0.03%
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- 2025-03-20 08:12:113月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0871，涨0.05%
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- 2025-03-19 08:12:383月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0866，涨0.02%
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- 2025-03-15 08:14:083月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0872，涨0.05%
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- 2025-03-14 08:16:063月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0867，涨0.04%
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- 2025-03-13 08:15:113月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0863，涨0.03%
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- 2025-03-12 08:12:183月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.086，跌0.1%
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- 2025-03-11 08:12:373月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0871，跌0.03%
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- 2025-03-08 08:10:463月7日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0874，跌0.13%
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- 2025-03-07 08:11:523月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0888，跌0.06%
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- 2025-03-06 08:12:223月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0894，涨0.03%
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- 2025-03-05 08:10:583月4日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0891，涨0.01%
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- 2025-03-01 08:08:042月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0883，涨0.01%
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- 2025-02-28 08:12:082月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0882，跌0.07%
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- 2025-02-27 08:12:332月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.089，涨0.02%
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- 2025-02-26 08:12:462月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0888，跌0.03%
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- 2025-02-25 02:06:332月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0891，跌0.11%
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- 2025-02-22 08:12:582月21日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0903，跌0.09%
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- 2025-02-21 08:12:392月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0913，跌0.08%
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- 2025-02-19 08:12:502月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0919，跌0.06%
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- 2025-02-18 02:05:262月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0926，跌0.06%
- 2025-02-18 02:05:262月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0926，跌0.06%
- 2025-02-15 08:12:262月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0933，跌0.05%
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- 2025-02-14 08:12:312月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0938，涨0.01%
- 2025-02-14 08:12:312月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0938，涨0.01%
- 2025-02-13 08:10:182月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0937
- 2025-02-13 08:10:182月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0937
- 2025-02-12 08:13:002月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0937，涨0.02%
- 2025-02-12 08:13:002月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0937，涨0.02%
- 2025-02-11 02:02:542月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0935，跌0.03%
- 2025-02-11 02:02:542月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0935，跌0.03%
