- 2024-09-21 07:13:229月20日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1023
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- 2024-09-20 07:11:559月19日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1023,跌0.01%
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- 2024-09-19 07:13:399月18日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1024,涨0.08%
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- 2024-09-14 07:13:339月13日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1015,涨0.02%
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- 2024-09-13 07:12:099月12日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1013,涨0.01%
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- 2024-09-07 07:12:319月6日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1007,涨0.01%
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- 2024-09-06 07:10:279月5日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1006,涨0.03%
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- 2024-09-05 07:11:219月4日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1003,涨0.03%
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- 2024-09-04 07:11:429月3日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1,涨0.04%
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- 2024-09-03 07:10:479月2日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0996,涨0.06%
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- 2024-08-30 07:11:168月29日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0987,涨0.03%
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- 2024-08-28 07:13:168月27日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0982,跌0.12%
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- 2024-08-27 07:11:348月26日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0995,跌0.06%
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- 2024-08-24 07:12:188月23日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1002,跌0.03%
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- 2024-08-22 07:10:578月21日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1005,跌0.05%
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- 2024-08-17 07:12:048月16日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1008
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- 2024-08-16 07:11:068月15日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1008,涨0.01%
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- 2024-08-15 07:10:588月14日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1007,涨0.07%
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- 2024-08-14 07:11:078月13日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0999,涨0.03%
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- 2024-08-13 07:11:238月12日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0996,跌0.15%
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- 2024-08-10 07:12:498月9日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.1013,跌0.06%
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- 2024-08-09 07:11:088月8日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.102,跌0.05%
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