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- 2024-11-09 07:08:0911月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.089，涨0.03%
- 2024-11-09 07:08:0911月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.089，涨0.03%
- 2024-11-08 07:08:1311月7日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0887，涨0.05%
- 2024-11-08 07:08:1311月7日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0887，涨0.05%
- 2024-11-07 07:06:3111月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0882
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- 2024-11-06 07:09:2711月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0882，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:10:2211月4日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0879，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:12:5311月1日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0874，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:40:4310月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0868
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- 2024-10-31 07:37:0710月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0868
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- 2024-10-30 07:40:3410月29日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0868
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- 2024-10-29 07:41:2710月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0868，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:41:1210月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.087，跌0.05%
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- 2024-10-25 07:08:3810月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0875
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- 2024-10-24 07:12:2010月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0875，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:13:3110月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0885，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:13:5610月21日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0889，涨0.06%
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- 2024-10-19 07:13:5010月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0883
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- 2024-10-18 07:12:3710月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1003，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:12:3710月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0996，涨0.02%
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- 2024-10-16 07:06:2610月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0994，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:10:5510月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0984，涨0.22%
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- 2024-10-12 07:14:0810月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.096，涨0.15%
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- 2024-10-11 07:12:4210月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0944，涨0.12%
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- 2024-10-10 07:12:4410月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0931，跌0.2%
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- 2024-10-09 07:12:4610月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0953，跌0.14%
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- 2024-10-01 07:14:169月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0968，跌0.25%
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- 2024-09-28 07:14:059月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0995，跌0.21%
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- 2024-09-27 07:11:579月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1018，跌0.06%
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- 2024-09-26 07:10:559月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1025，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:12:229月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1021，跌0.03%
- 2024-09-25 07:12:229月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1021，跌0.03%
- 2024-09-24 07:13:109月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1024，涨0.01%
- 2024-09-24 07:13:109月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1024，涨0.01%
