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- 2025-01-09 07:36:161月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1035
- 2025-01-08 07:35:591月7日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1035，跌0.04%
- 2025-01-08 07:35:591月7日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1035，跌0.04%
- 2025-01-07 01:31:591月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1039，涨0.05%
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- 2025-01-04 07:35:451月3日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1033，涨0.05%
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- 2025-01-03 13:37:061月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1028，涨0.14%
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- 2025-01-01 13:37:5012月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1013，涨0.07%
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- 2024-12-31 01:31:0812月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1005
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- 2024-12-28 01:31:3212月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1004，涨0.06%
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- 2024-12-27 07:37:3912月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0997
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- 2024-12-26 13:35:1512月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0997，跌0.04%
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- 2024-12-25 13:37:1712月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，跌0.04%
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- 2024-12-24 13:37:2512月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1005，涨0.04%
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- 2024-12-21 13:36:5012月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，涨0.06%
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- 2024-12-20 13:37:1512月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0994，跌0.01%
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- 2024-12-19 14:07:4512月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0995，跌0.05%
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- 2024-12-18 13:34:3212月17日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:40:3712月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1001，涨0.08%
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- 2024-12-14 07:41:3912月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0992，涨0.09%
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- 2024-12-13 07:39:2812月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0982，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:39:3712月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.098，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:38:4912月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0979，涨0.11%
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- 2024-12-10 07:41:0112月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0967，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:40:1812月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0961，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:40:0712月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.096，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:39:2612月4日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0957，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:39:2312月3日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0949，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:39:4012月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0947，涨0.15%
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- 2024-11-30 07:37:1211月29日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0931，涨0.06%
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- 2024-11-29 07:39:1911月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0924，涨0.05%
- 2024-11-29 07:39:1911月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0924，涨0.05%
- 2024-11-28 07:39:2011月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0919，涨0.03%
- 2024-11-28 07:39:2011月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0919，涨0.03%
- 2024-11-27 07:39:1111月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0916，涨0.03%
