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- 2024-09-11 07:14:229月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1011，涨0.01%
- 2024-09-10 07:11:589月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.101，涨0.03%
- 2024-09-10 07:11:589月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.101，涨0.03%
- 2024-09-07 07:12:319月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1007，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:10:279月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1006，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:11:219月4日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1003，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:11:429月3日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:10:479月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0996，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:12:088月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0989，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:11:168月29日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0987，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:11:108月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0984，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:13:168月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0982，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:11:348月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0995，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:12:188月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1002，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:10:508月22日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1005
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- 2024-08-22 07:10:578月21日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1005，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:11:078月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.101
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- 2024-08-20 07:11:038月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.101，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:12:048月16日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1008
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- 2024-08-16 07:11:068月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1008，涨0.01%
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- 2024-08-15 07:10:588月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1007，涨0.07%
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- 2024-08-14 07:11:078月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0999，涨0.03%
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- 2024-08-13 07:11:238月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0996，跌0.15%
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- 2024-08-10 07:12:498月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1013，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:11:088月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.102，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:11:098月7日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1025，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:11:088月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1023，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:11:488月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1026，涨0.04%
- 2024-08-06 07:11:488月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1026，涨0.04%
- 2024-08-03 07:12:338月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1022，涨0.05%
- 2024-08-03 07:12:338月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1022，涨0.05%
- 2024-08-02 07:11:108月1日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1017，涨0.05%
- 2024-08-02 07:11:108月1日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1017，涨0.05%
- 2024-08-01 07:11:447月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1012，涨0.03%
- 2024-08-01 07:11:447月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1012，涨0.03%
- 2024-07-31 07:14:457月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1009，涨0.04%
