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- 2024-10-16 07:06:2610月15日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0994，涨0.09%
- 2024-10-15 07:10:5510月14日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0984，涨0.22%
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- 2024-10-12 07:14:0810月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.096，涨0.15%
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- 2024-10-11 07:12:4210月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0944，涨0.12%
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- 2024-10-10 07:12:4410月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0931，跌0.2%
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- 2024-10-09 07:12:4610月8日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0953，跌0.14%
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- 2024-10-01 07:14:169月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0968，跌0.25%
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- 2024-09-28 07:14:059月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0995，跌0.21%
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- 2024-09-27 07:11:579月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1018，跌0.06%
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- 2024-09-26 07:10:559月25日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1025，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:12:229月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1021，跌0.03%
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- 2024-09-24 07:13:109月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1024，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:13:229月20日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1023
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- 2024-09-20 07:11:559月19日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1023，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:13:399月18日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1024，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:13:339月13日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1015，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:12:099月12日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1013，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:13:579月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1012，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:14:229月10日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1011，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:11:589月9日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.101，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:12:319月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1007，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:10:279月5日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1006，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:11:219月4日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1003，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:11:429月3日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:10:479月2日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0996，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:12:088月30日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0989，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:11:168月29日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0987，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:11:108月28日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0984，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:13:168月27日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0982，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:11:348月26日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0995，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:12:188月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1002，跌0.03%
