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- 2025-01-18 07:43:131月17日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0519，跌0.04%
- 2025-01-18 07:43:131月17日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0519，跌0.04%
- 2025-01-17 07:41:571月16日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0523，跌0.06%
- 2025-01-17 07:41:571月16日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0523，跌0.06%
- 2025-01-16 07:36:371月15日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0529，涨0.04%
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- 2025-01-15 07:36:341月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0525，涨0.1%
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- 2025-01-14 07:36:401月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0514，跌0.1%
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- 2025-01-11 07:43:061月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0525，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:41:091月9日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0523，跌0.17%
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- 2025-01-09 13:34:301月8日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0541，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:33:261月7日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0544
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- 2025-01-07 07:41:121月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0554
- 2025-01-07 07:41:121月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0554
- 2025-01-04 13:35:341月3日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0554，涨0.08%
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- 2025-01-03 07:36:511月2日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0546，涨0.23%
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- 2025-01-01 07:37:2312月31日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0522，涨0.19%
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- 2024-12-31 07:37:4312月30日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0502，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:37:4412月27日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.05，涨0.21%
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- 2024-12-27 01:34:5112月26日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0478
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- 2024-12-26 07:38:0312月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0478，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:36:1012月24日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0484，跌0.08%
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- 2024-12-24 07:36:0612月23日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0492，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:37:2412月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0486，涨0.15%
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- 2024-12-20 07:36:0812月19日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.047，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:36:2312月18日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0474，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:38:1312月17日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0482，跌0.06%
- 2024-12-18 07:38:1312月17日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0482，跌0.06%
- 2024-12-17 01:32:3012月16日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0488，涨0.13%
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- 2024-12-14 07:36:2812月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0474，涨0.14%
- 2024-12-14 07:36:2812月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0474，涨0.14%
- 2024-12-13 01:32:5312月12日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0459，涨0.06%
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- 2024-12-12 01:32:5212月11日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0453
- 2024-12-12 01:32:5212月11日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0453
- 2024-12-11 01:33:1012月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0453，涨0.25%
- 2024-12-11 01:33:1012月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0453，涨0.25%
- 2024-12-10 01:32:4012月9日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0427，涨0.09%
- 2024-12-10 01:32:4012月9日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0427，涨0.09%
- 2024-12-07 01:32:5412月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0418，跌0.01%
- 2024-12-07 01:32:5412月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0418，跌0.01%
