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- 2024-11-19 07:34:2111月18日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0347，跌0.04%
- 2024-11-19 07:34:2111月18日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0347，跌0.04%
- 2024-11-16 01:32:5211月15日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0351，涨0.01%
- 2024-11-16 01:32:5211月15日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0351，涨0.01%
- 2024-11-15 07:34:5411月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.035，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:32:5611月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0349，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:33:1211月12日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0353，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:32:4211月11日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0346，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:33:0611月8日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0344，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:1211月7日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0341，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:32:3711月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0334，跌0.01%
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- 2024-11-06 07:31:3811月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0335，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:31:2911月4日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:07:4511月1日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:33:3310月31日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0323，涨0.07%
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- 2024-10-31 07:34:1910月30日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0316，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:01:2510月29日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0315，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:36:2310月28日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0314
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- 2024-10-26 07:36:4110月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0314，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:42:4610月24日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.031，跌0.01%
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- 2024-10-22 01:13:5210月21日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0327
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- 2024-10-18 01:15:2710月17日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.07%
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- 2024-10-17 01:15:3410月16日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0326，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:17:3510月15日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:15:3710月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0327
- 2024-10-15 01:15:3710月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0327
- 2024-10-01 01:14:359月30日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0295，跌0.19%
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- 2024-09-26 01:22:139月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0366，涨0.21%
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- 2024-09-24 01:12:189月23日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.035，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:16:349月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0348，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:17:089月19日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0346，跌0.02%
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- 2024-09-11 01:21:349月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0321，涨0.04%
- 2024-09-11 01:21:349月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0321，涨0.04%
- 2024-09-07 01:16:389月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0312
- 2024-09-07 01:16:389月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0312
