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- 2025-02-21 02:04:382月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0489
- 2025-02-21 02:04:382月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0489
- 2025-02-20 08:17:152月19日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0504，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:03:562月18日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.05，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:17:002月17日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0511，跌0.12%
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- 2025-02-15 02:06:202月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0524，跌0.13%
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- 2025-02-14 02:04:552月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0538
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- 2025-02-13 14:05:342月12日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.054，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:04:442月11日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0541，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:17:212月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0542，跌0.14%
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- 2025-02-08 08:10:322月7日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0557，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:11:482月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0556，涨0.13%
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- 2025-02-06 08:09:102月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0542，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:35:301月24日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0513，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:37:311月23日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0514，跌0.09%
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- 2025-01-23 08:06:061月22日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0523，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:41:181月21日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.052，涨0.07%
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- 2025-01-21 07:41:291月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0513，跌0.06%
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- 2025-01-18 07:43:131月17日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0519，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:41:571月16日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0523，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:36:371月15日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0529，涨0.04%
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- 2025-01-15 07:36:341月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0525，涨0.1%
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- 2025-01-14 07:36:401月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0514，跌0.1%
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- 2025-01-11 07:43:061月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0525，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:41:091月9日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0523，跌0.17%
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- 2025-01-09 13:34:301月8日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0541，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:33:261月7日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0544
- 2025-01-08 01:33:261月7日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0544
- 2025-01-07 07:41:121月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0554
- 2025-01-07 07:41:121月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0554
- 2025-01-04 13:35:341月3日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0554，涨0.08%
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- 2025-01-03 07:36:511月2日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0546，涨0.23%
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- 2025-01-01 07:37:2312月31日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0522，涨0.19%
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