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- 2024-12-06 07:35:2312月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0419，涨0.02%
- 2024-12-06 07:35:2312月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0419，涨0.02%
- 2024-12-05 07:35:1412月4日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0417，涨0.1%
- 2024-12-05 07:35:1412月4日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0417，涨0.1%
- 2024-12-04 01:32:5512月3日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0407，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:35:1612月2日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.041，涨0.25%
- 2024-12-03 07:35:1612月2日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.041，涨0.25%
- 2024-11-30 01:32:5011月29日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0384，涨0.11%
- 2024-11-30 01:32:5011月29日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0384，涨0.11%
- 2024-11-29 07:35:0711月28日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0373，涨0.07%
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- 2024-11-28 01:32:5611月27日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0366，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:34:5311月26日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0365，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:32:3011月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0364，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:35:4311月22日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0357，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:32:4111月21日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0355，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:32:5411月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.035，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:33:2711月19日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0349，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:34:2111月18日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0347，跌0.04%
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- 2024-11-16 01:32:5211月15日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0351，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:34:5411月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.035，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:32:5611月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0349，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:33:1211月12日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0353，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:32:4211月11日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0346，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:33:0611月8日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0344，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:1211月7日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0341，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:32:3711月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0334，跌0.01%
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- 2024-11-06 07:31:3811月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0335，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:31:2911月4日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:07:4511月1日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:33:3310月31日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0323，涨0.07%
- 2024-11-01 01:33:3310月31日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0323，涨0.07%
- 2024-10-31 07:34:1910月30日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0316，涨0.01%
- 2024-10-31 07:34:1910月30日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0316，涨0.01%
- 2024-10-30 02:01:2510月29日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0315，涨0.01%
- 2024-10-30 02:01:2510月29日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0315，涨0.01%
- 2024-10-29 07:36:2310月28日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0314
- 2024-10-29 07:36:2310月28日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0314
- 2024-10-26 07:36:4110月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0314，涨0.04%
- 2024-10-26 07:36:4110月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0314，涨0.04%
