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- 2024-11-01 01:33:3310月31日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0323，涨0.07%
- 2024-11-01 01:33:3310月31日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0323，涨0.07%
- 2024-10-31 07:34:1910月30日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0316，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:01:2510月29日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0315，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:36:2310月28日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0314
- 2024-10-29 07:36:2310月28日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0314
- 2024-10-26 07:36:4110月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0314，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:42:4610月24日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.031，跌0.01%
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- 2024-10-22 01:13:5210月21日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0327
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- 2024-10-18 01:15:2710月17日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.07%
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- 2024-10-17 01:15:3410月16日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0326，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:17:3510月15日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0331，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:15:3710月14日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0327
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- 2024-10-01 01:14:359月30日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0295，跌0.19%
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- 2024-09-26 01:22:139月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0366，涨0.21%
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- 2024-09-24 01:12:189月23日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.035，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:16:349月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0348，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:17:089月19日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0346，跌0.02%
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- 2024-09-11 01:21:349月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0321，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:16:389月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0312
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- 2024-09-06 01:24:349月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0312，涨0.02%
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- 2024-08-28 02:18:348月27日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0279，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:16:298月26日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0289
- 2024-08-27 01:16:298月26日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0289
- 2024-08-24 01:16:278月23日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0294，涨0.04%
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- 2024-08-23 01:19:488月22日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.029，涨0.02%
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- 2024-08-21 01:38:238月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0288
- 2024-08-21 01:38:238月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0288
- 2024-08-20 01:42:258月19日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0288，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:17:158月16日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0287，涨0.02%
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- 2024-08-14 01:44:118月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0283，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:16:247月31日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0229
- 2024-08-01 01:16:247月31日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0229
- 2024-07-25 01:41:087月24日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0307
- 2024-07-25 01:41:087月24日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0307
- 2024-07-24 09:31:59基金分红：兴业嘉华一年定开债券发起式基金7月26日分红
- 2024-07-24 01:36:407月23日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0307，涨0.04%
