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- 2024-12-31 07:37:4312月30日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0502，涨0.02%
- 2024-12-31 07:37:4312月30日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0502，涨0.02%
- 2024-12-28 07:37:4412月27日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.05，涨0.21%
- 2024-12-28 07:37:4412月27日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.05，涨0.21%
- 2024-12-27 01:34:5112月26日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0478
- 2024-12-27 01:34:5112月26日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0478
- 2024-12-26 07:38:0312月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0478，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:36:1012月24日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0484，跌0.08%
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- 2024-12-24 07:36:0612月23日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0492，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:37:2412月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0486，涨0.15%
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- 2024-12-20 07:36:0812月19日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.047，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:36:2312月18日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0474，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:38:1312月17日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0482，跌0.06%
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- 2024-12-17 01:32:3012月16日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0488，涨0.13%
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- 2024-12-14 07:36:2812月13日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0474，涨0.14%
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- 2024-12-13 01:32:5312月12日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0459，涨0.06%
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- 2024-12-12 01:32:5212月11日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0453
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- 2024-12-11 01:33:1012月10日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0453，涨0.25%
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- 2024-12-10 01:32:4012月9日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0427，涨0.09%
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- 2024-12-07 01:32:5412月6日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0418，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:35:2312月5日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0419，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:35:1412月4日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0417，涨0.1%
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- 2024-12-04 01:32:5512月3日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0407，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:35:1612月2日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.041，涨0.25%
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- 2024-11-30 01:32:5011月29日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0384，涨0.11%
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- 2024-11-29 07:35:0711月28日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0373，涨0.07%
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- 2024-11-28 01:32:5611月27日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0366，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:34:5311月26日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0365，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:32:3011月25日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0364，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:35:4311月22日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0357，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:32:4111月21日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0355，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:32:5411月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.035，涨0.01%
- 2024-11-21 01:32:5411月20日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.035，涨0.01%
- 2024-11-20 01:33:2711月19日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0349，涨0.02%
- 2024-11-20 01:33:2711月19日基金净值：兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0349，涨0.02%
