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- 2025-01-25 13:30:531月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0386，涨0.01%
- 2025-01-25 13:30:531月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0386，涨0.01%
- 2025-01-24 07:31:151月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0385，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:30:551月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.039
- 2025-01-23 07:30:551月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.039
- 2025-01-22 07:32:011月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.039，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:32:141月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0382，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:32:161月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0386，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:32:121月16日基金净值：兴业添利债券最新净值1.039，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:30:551月15日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0395，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:31:011月14日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0393，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:31:051月13日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0385，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:32:111月10日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0394，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:31:581月9日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0393，跌0.09%
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- 2025-01-09 13:30:591月8日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0402，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:30:591月7日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0403，跌0.08%
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- 2025-01-07 07:32:021月6日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0411，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:30:521月3日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0409，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:31:011月2日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0404，涨0.17%
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- 2025-01-01 07:31:0312月31日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0386，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:31:0712月30日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0376
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- 2024-12-28 07:31:0312月27日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0376，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:30:4712月26日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0364，涨0.06%
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- 2024-12-26 07:31:2512月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0478，跌0.07%
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- 2024-12-25 09:01:57基金分红：兴业添利债券基金12月27日分红
- 2024-12-25 01:30:3412月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0485，跌0.07%
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- 2024-12-24 01:30:3512月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0492，涨0.03%
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- 2024-12-21 01:30:2712月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0489，涨0.14%
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- 2024-12-20 01:30:3712月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-12-19 01:30:3212月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0471，跌0.08%
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- 2024-12-18 01:30:3212月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0479，跌0.04%
- 2024-12-18 01:30:3212月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0479，跌0.04%
- 2024-12-17 01:30:4712月16日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0483，涨0.14%
- 2024-12-17 01:30:4712月16日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0483，涨0.14%
- 2024-12-14 01:30:5112月13日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0468，涨0.14%
