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- 2024-11-23 01:30:5011月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0353，涨0.02%
- 2024-11-23 01:30:5011月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0353，涨0.02%
- 2024-11-22 01:30:4811月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0351，涨0.05%
- 2024-11-22 01:30:4811月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0351，涨0.05%
- 2024-11-21 01:30:4911月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0346
- 2024-11-21 01:30:4911月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0346
- 2024-11-20 01:30:5511月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0346，涨0.03%
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- 2024-11-19 01:30:4811月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0343，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:30:4811月15日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0346，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:30:4911月14日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0345，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:30:4911月13日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0344，跌0.01%
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- 2024-11-13 01:30:5611月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0345，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:30:4911月11日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0338，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:30:5011月8日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0333，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:30:4811月7日基金净值：兴业添利债券最新净值1.033，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:30:4511月6日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0325
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- 2024-11-06 01:30:4711月5日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0325，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:30:4911月4日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0322，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:30:5111月1日基金净值：兴业添利债券最新净值1.032，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:30:5510月31日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0314，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:08:5710月30日基金净值：兴业添利债券最新净值1.031
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- 2024-10-30 01:58:4310月29日基金净值：兴业添利债券最新净值1.031
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- 2024-10-29 01:44:1210月28日基金净值：兴业添利债券最新净值1.031，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:30:5510月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0312，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:30:5010月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0311，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:01:0710月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0313，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:01:5510月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.032，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:01:5310月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0326
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- 2024-10-19 07:02:0010月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0326，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:01:5710月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0327，涨0.06%
- 2024-10-18 07:01:5710月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0327，涨0.06%
- 2024-10-17 07:01:5710月16日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0451，涨0.03%
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- 2024-10-16 13:01:0510月15日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0448，涨0.09%
- 2024-10-16 13:01:0510月15日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0448，涨0.09%
- 2024-10-16 09:02:42基金分红：兴业添利债券基金10月18日分红
- 2024-10-15 01:01:0310月14日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0439，涨0.16%
