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- 2024-11-02 01:30:5111月1日基金净值：兴业添利债券最新净值1.032，涨0.06%
- 2024-11-01 01:30:5510月31日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0314，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:08:5710月30日基金净值：兴业添利债券最新净值1.031
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- 2024-10-30 01:58:4310月29日基金净值：兴业添利债券最新净值1.031
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- 2024-10-29 01:44:1210月28日基金净值：兴业添利债券最新净值1.031，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:30:5510月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0312，涨0.01%
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- 2024-10-25 01:30:5010月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0311，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:01:0710月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0313，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:01:5510月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.032，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:01:5310月21日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0326
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- 2024-10-19 07:02:0010月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0326，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:01:5710月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0327，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:01:5710月16日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0451，涨0.03%
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- 2024-10-16 13:01:0510月15日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0448，涨0.09%
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- 2024-10-16 09:02:42基金分红：兴业添利债券基金10月18日分红
- 2024-10-15 01:01:0310月14日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0439，涨0.16%
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- 2024-10-12 01:01:0410月11日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0422，涨0.12%
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- 2024-10-11 01:01:0710月10日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0409，涨0.15%
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- 2024-10-10 02:04:2410月9日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0393，跌0.11%
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- 2024-10-09 01:00:5410月8日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0404，跌0.15%
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- 2024-10-01 01:01:169月30日基金净值：兴业添利债券最新净值1.042，跌0.2%
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- 2024-09-28 01:01:099月27日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0441，跌0.27%
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- 2024-09-27 01:01:099月26日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0469，跌0.06%
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- 2024-09-26 01:01:119月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0475，涨0.11%
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- 2024-09-25 01:01:079月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0464，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:00:559月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0469，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:01:059月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0467
- 2024-09-21 01:01:059月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0467
- 2024-09-20 01:01:059月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0467，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:01:079月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0468，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:01:049月13日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0461，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:01:129月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0457，涨0.02%
- 2024-09-13 01:01:129月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0457，涨0.02%
