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- 2024-08-01 01:01:087月31日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0444，涨0.05%
- 2024-08-01 01:01:087月31日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0444，涨0.05%
- 2024-07-31 01:01:137月30日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0439，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:01:067月29日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0436，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:01:077月26日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0431，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:01:067月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0428，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:30:507月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0423
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- 2024-07-24 01:01:077月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0423，涨0.08%
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- 2024-07-23 01:30:447月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0415，涨0.1%
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- 2024-07-20 01:00:587月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0405，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:01:367月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0402，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:01:227月17日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0404，涨0.02%
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- 2024-07-17 01:01:177月16日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0402，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:01:197月15日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0401，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:01:237月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0397，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:01:237月11日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0394，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:01:307月10日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0491
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- 2024-07-10 09:03:52基金分红：兴业添利债券基金7月12日分红
- 2024-07-10 01:01:267月9日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0491，涨0.05%
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- 2024-07-09 01:01:287月8日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0486，跌0.06%
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- 2024-07-06 01:01:197月5日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0492，跌0.04%
- 2024-07-06 01:01:197月5日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0492，跌0.04%
- 2024-04-03 09:18:26基金分红：兴业添利债券基金4月9日分红
- 2024-01-12 09:21:57基金分红：兴业添利债券基金1月16日分红
- 2023-10-18 09:02:41基金分红：兴业添利债券基金10月20日分红
- 2023-07-14 09:02:26基金分红：兴业添利债券基金7月18日分红
- 2023-04-12 09:18:54基金分红：兴业添利债券基金4月14日分红
