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- 2024-10-15 01:01:0310月14日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0439，涨0.16%
- 2024-10-12 01:01:0410月11日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0422，涨0.12%
- 2024-10-12 01:01:0410月11日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0422，涨0.12%
- 2024-10-11 01:01:0710月10日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0409，涨0.15%
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- 2024-10-10 02:04:2410月9日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0393，跌0.11%
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- 2024-10-09 01:00:5410月8日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0404，跌0.15%
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- 2024-10-01 01:01:169月30日基金净值：兴业添利债券最新净值1.042，跌0.2%
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- 2024-09-28 01:01:099月27日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0441，跌0.27%
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- 2024-09-27 01:01:099月26日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0469，跌0.06%
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- 2024-09-26 01:01:119月25日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0475，涨0.11%
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- 2024-09-25 01:01:079月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0464，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:00:559月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0469，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:01:059月20日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0467
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- 2024-09-20 01:01:059月19日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0467，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:01:079月18日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0468，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:01:049月13日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0461，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:01:129月12日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0457，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:01:149月11日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0455，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:01:199月10日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0451，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:01:119月9日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0449，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:01:169月6日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0445
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- 2024-09-06 01:01:209月5日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0445，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:01:159月4日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0443，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:01:109月3日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0439，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:30:449月2日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0435，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:30:508月30日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0424，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:01:098月29日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0422
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- 2024-08-29 01:01:088月28日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0422，涨0.06%
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- 2024-08-28 01:01:148月27日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0416，跌0.12%
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- 2024-08-27 01:01:118月26日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0428，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:01:088月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0432
- 2024-08-24 01:01:088月23日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0432
- 2024-08-23 01:01:208月22日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0432
