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- 2025-04-03 14:06:274月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0145，涨0.05%
- 2025-04-03 14:06:274月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0145，涨0.05%
- 2025-04-02 08:17:154月1日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.014，涨0.01%
- 2025-04-02 08:17:154月1日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.014，涨0.01%
- 2025-04-01 14:07:373月31日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0139，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:11:273月28日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0137，涨0.01%
- 2025-03-29 08:11:273月28日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0137，涨0.01%
- 2025-03-28 08:10:233月27日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0136，涨0.03%
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- 2025-03-27 08:09:453月26日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0133，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:10:363月25日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0129，涨0.07%
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- 2025-03-25 14:05:573月24日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0122，涨0.06%
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- 2025-03-22 14:06:123月21日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0116，涨0.05%
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- 2025-03-21 08:09:583月20日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0111，涨0.11%
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- 2025-03-20 14:06:153月19日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.01，涨0.05%
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- 2025-03-19 14:06:143月18日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0095，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:15:393月17日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0091，跌0.05%
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- 2025-03-15 02:06:513月14日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0096，涨0.03%
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- 2025-03-14 14:04:593月13日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0093，涨0.09%
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- 2025-03-13 14:04:203月12日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0084，涨0.03%
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- 2025-03-12 14:05:323月11日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0081，跌0.12%
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- 2025-03-11 14:05:213月10日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0093，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:44:193月7日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0097
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- 2025-03-07 14:05:023月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0112，跌0.04%
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- 2025-03-06 14:05:213月5日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0116
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- 2025-03-05 14:05:293月4日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0116，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:09:153月3日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0114，涨0.05%
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- 2025-03-01 02:33:472月28日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0109
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- 2025-02-28 14:05:242月27日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0111，跌0.04%
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- 2025-02-27 14:06:022月26日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:06:192月25日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0114，跌0.04%
- 2025-02-26 14:06:192月25日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0114，跌0.04%
- 2025-02-25 08:15:012月24日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0118，跌0.14%
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- 2025-02-22 02:06:352月21日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0132，跌0.11%
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- 2025-02-21 14:06:352月20日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0143，跌0.09%
- 2025-02-21 14:06:352月20日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0143，跌0.09%
