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- 2024-09-11 01:04:179月10日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0215，涨0.02%
- 2024-09-11 01:04:179月10日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0215，涨0.02%
- 2024-09-10 01:03:569月9日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0213，涨0.04%
- 2024-09-10 01:03:569月9日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0213，涨0.04%
- 2024-09-07 07:07:529月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0209，跌0.01%
- 2024-09-07 07:07:529月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0209，跌0.01%
- 2024-09-06 01:04:549月5日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.021，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:07:189月4日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0208，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:07:179月3日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0204，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:32:149月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0201，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:07:198月30日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:31:598月29日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0191，涨0.03%
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- 2024-08-29 02:07:268月28日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0188，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:07:358月27日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0186，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:03:418月26日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0194，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:07:218月23日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0197，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:06:388月22日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0199
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- 2024-08-22 07:06:418月21日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0199，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:07:038月20日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0201，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:06:448月19日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.02，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:07:148月16日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0197，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:06:468月15日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0196
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- 2024-08-15 07:06:428月14日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0196，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:06:478月13日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0188，涨0.05%
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- 2024-08-13 07:06:488月12日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0183，跌0.17%
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- 2024-08-10 07:07:498月9日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.02，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:06:478月8日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0206，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:06:538月7日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0211，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:07:258月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0208，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:07:038月5日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0211，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:07:378月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0206，涨0.04%
- 2024-08-03 07:07:378月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0206，涨0.04%
- 2024-08-02 07:06:498月1日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0202，涨0.07%
- 2024-08-02 07:06:498月1日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0202，涨0.07%
- 2024-08-01 07:07:017月31日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0195，涨0.02%
- 2024-08-01 07:07:017月31日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0195，涨0.02%
