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- 2025-02-20 08:17:242月19日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0152，涨0.02%
- 2025-02-20 08:17:242月19日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0152，涨0.02%
- 2025-02-19 14:06:542月18日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.015，跌0.11%
- 2025-02-19 14:06:542月18日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.015，跌0.11%
- 2025-02-18 08:17:172月17日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0161，跌0.06%
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- 2025-02-15 02:06:222月14日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0167，跌0.06%
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- 2025-02-14 14:06:342月13日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0173
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- 2025-02-13 14:05:372月12日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0173
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- 2025-02-12 14:05:062月11日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0173
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- 2025-02-11 08:17:272月10日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0173，跌0.05%
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- 2025-02-08 08:10:362月7日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0178，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:11:552月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0174，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:09:162月5日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0166，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:35:311月24日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.015
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- 2025-01-24 07:37:381月23日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0153，跌0.03%
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- 2025-01-23 08:06:091月22日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0156，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:41:221月21日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0155，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:41:331月20日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0154，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:43:181月17日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0156，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:42:021月16日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0158，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:36:391月15日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0164，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:36:371月14日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0163，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:36:431月13日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0164，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:43:091月10日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0169，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:41:121月9日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0173，跌0.04%
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- 2025-01-09 01:33:281月8日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0177，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:34:321月7日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0176，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:41:141月6日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0178，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:33:241月3日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0176，涨0.07%
- 2025-01-04 01:33:241月3日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0176，涨0.07%
- 2025-01-03 07:36:551月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0169，涨0.14%
- 2025-01-03 07:36:551月2日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0169，涨0.14%
- 2025-01-01 07:37:2712月31日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0155，涨0.11%
- 2025-01-01 07:37:2712月31日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0155，涨0.11%
- 2024-12-31 07:37:4812月30日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.01%
- 2024-12-31 07:37:4812月30日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.01%
