- 2024-10-25 07:32:0410月24日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0084,跌0.01%
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- 2024-10-24 07:07:5010月23日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0085,跌0.09%
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- 2024-10-23 07:08:4510月22日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0094,跌0.05%
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- 2024-10-22 07:08:5910月21日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0099
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- 2024-10-19 01:03:5410月18日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0099
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- 2024-10-18 07:08:1110月17日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0099,涨0.05%
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- 2024-10-17 07:08:0810月16日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0094,涨0.03%
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- 2024-10-16 13:04:2910月15日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0091,涨0.08%
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- 2024-10-15 07:06:4710月14日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0083,涨0.16%
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- 2024-09-21 01:03:489月20日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0234
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- 2024-09-19 07:08:319月18日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0236,涨0.1%
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- 2024-09-14 07:08:239月13日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0226,涨0.05%
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- 2024-09-13 01:03:499月12日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0221,涨0.03%
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- 2024-09-11 01:04:179月10日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0215,涨0.02%
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- 2024-09-10 01:03:569月9日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0213,涨0.04%
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- 2024-09-07 07:07:529月6日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0209,跌0.01%
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- 2024-09-06 01:04:549月5日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.021,涨0.02%
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- 2024-09-05 07:07:189月4日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0208,涨0.04%
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