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- 2024-11-22 01:35:1211月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0763，涨0.03%
- 2024-11-22 01:35:1211月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0763，涨0.03%
- 2024-11-21 01:35:5411月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.076，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:37:0511月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0759，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:34:5311月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0757，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:35:2811月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.076，涨0.02%
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- 2024-11-15 01:35:3311月14日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0758，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:35:3811月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0757，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:36:4011月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0759，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:35:2811月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0755，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:35:4511月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0752，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:33:3611月7日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0751，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:34:5911月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0744
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- 2024-11-06 01:34:2611月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0744，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:34:3911月4日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0741，涨0.04%
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- 2024-11-01 07:41:3710月31日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0727，涨0.05%
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- 2024-10-31 07:38:2810月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0722，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:05:2910月29日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.072，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:49:3310月28日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718
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- 2024-10-26 01:36:3810月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718
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- 2024-10-25 01:34:5810月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718
- 2024-10-25 01:34:5810月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718
- 2024-10-24 01:06:1010月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0718，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:05:3710月22日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0727，跌0.08%
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- 2024-10-22 01:05:1710月21日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0736，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:06:4410月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0737，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:06:2210月17日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0739，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:06:3410月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0735
- 2024-10-17 01:06:3410月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0735
- 2024-10-16 13:07:3210月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0735，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:31:4210月14日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0732，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:06:3810月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0721，涨0.15%
- 2024-10-12 01:06:3810月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0721，涨0.15%
- 2024-10-11 01:05:4110月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0705，涨0.22%
- 2024-10-11 01:05:4110月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0705，涨0.22%
