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- 2024-08-21 01:33:498月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0709
- 2024-08-21 01:33:498月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0709
- 2024-08-20 01:38:308月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0709，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:06:428月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0706，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:39:248月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0707，跌0.07%
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- 2024-08-15 01:34:328月14日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0714，涨0.09%
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- 2024-08-14 01:35:288月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0704，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:31:268月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1197，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:06:458月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.122，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:31:338月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1229，跌0.08%
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- 2024-08-08 01:06:598月7日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1238，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:07:128月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1234，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:06:068月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1239，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:06:438月2日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1234，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:06:508月1日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1229，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:06:087月31日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1223，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:07:337月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1218，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:06:547月29日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1216，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:07:227月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.121，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:06:537月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1205，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:34:457月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1198，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:32:557月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1196，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:06:497月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1179，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:06:587月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1177，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:06:567月17日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1178，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:06:477月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1177，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:06:157月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1176，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:06:057月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1173，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:06:317月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1169，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:07:107月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1167，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:06:547月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1165，涨0.06%
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