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- 2025-01-21 07:52:511月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0897，跌0.05%
- 2025-01-21 07:52:511月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0897，跌0.05%
- 2025-01-17 07:53:341月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0906，跌0.06%
- 2025-01-17 07:53:341月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0906，跌0.06%
- 2025-01-16 07:44:531月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0913，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:44:411月14日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.091，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:44:461月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0907，跌0.08%
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- 2025-01-10 07:52:451月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0918，跌0.08%
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- 2025-01-09 13:39:251月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0927，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:38:521月7日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0929，跌0.05%
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- 2025-01-07 01:32:181月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0934，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:45:091月2日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0931，涨0.14%
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- 2025-01-01 07:45:1612月31日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0916，涨0.07%
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- 2024-12-31 07:46:3612月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0908
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- 2024-12-28 07:46:1812月27日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0908，涨0.11%
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- 2024-12-27 13:36:1412月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0896，跌0.02%
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- 2024-12-26 07:47:1012月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0898，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:44:0412月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0906，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:43:5412月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0909，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:45:1912月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0902，涨0.14%
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- 2024-12-20 07:43:4812月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0887，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:44:1112月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0885，跌0.01%
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- 2024-12-18 07:47:0312月17日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0886，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:41:3312月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0889，涨0.1%
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- 2024-12-14 01:34:2412月13日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0878，涨0.13%
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- 2024-12-13 01:35:4712月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0864，涨0.06%
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- 2024-12-12 01:36:1712月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0858，涨0.04%
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- 2024-12-11 01:36:1912月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0854，涨0.19%
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- 2024-12-10 01:35:0712月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0833，涨0.06%
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- 2024-12-07 01:35:1912月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0826，跌0.01%
- 2024-12-07 01:35:1912月6日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0826，跌0.01%
- 2024-12-06 01:35:0912月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0827，涨0.03%
- 2024-12-06 01:35:0912月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0827，涨0.03%
- 2024-12-05 01:36:0512月4日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0824，涨0.09%
- 2024-12-05 01:36:0512月4日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0824，涨0.09%
