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- 2024-07-31 01:07:337月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1218，涨0.02%
- 2024-07-31 01:07:337月30日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1218，涨0.02%
- 2024-07-30 01:06:547月29日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1216，涨0.05%
- 2024-07-30 01:06:547月29日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1216，涨0.05%
- 2024-07-27 01:07:227月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.121，涨0.04%
- 2024-07-27 01:07:227月26日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.121，涨0.04%
- 2024-07-26 01:06:537月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1205，涨0.06%
- 2024-07-26 01:06:537月25日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1205，涨0.06%
- 2024-07-25 01:34:457月24日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1198，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:32:557月23日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1196，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:06:497月19日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1179，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:06:587月18日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1177，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:06:567月17日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1178，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:06:477月16日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1177，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:06:157月15日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1176，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:06:057月12日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1173，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:06:317月11日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1169，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:07:107月10日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1167，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:06:547月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1165，涨0.06%
- 2024-07-10 01:06:547月9日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1165，涨0.06%
- 2024-07-09 01:07:047月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1158，跌0.09%
- 2024-07-09 01:07:047月8日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1158，跌0.09%
- 2024-07-06 01:06:377月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1168，跌0.05%
- 2024-07-06 01:06:377月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.1168，跌0.05%
