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- 2025-04-03 02:57:044月2日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0426，涨0.11%
- 2025-04-03 02:57:044月2日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0426，涨0.11%
- 2025-04-02 08:22:154月1日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0415，涨0.03%
- 2025-04-02 08:22:154月1日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0415，涨0.03%
- 2025-04-01 14:09:373月31日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0412，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:15:243月28日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0409，跌0.02%
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- 2025-03-28 08:13:503月27日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0411，涨0.05%
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- 2025-03-27 08:12:583月26日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0406，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:14:183月25日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0401，涨0.1%
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- 2025-03-25 02:07:333月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0391，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:08:553月21日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0386，涨0.05%
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- 2025-03-21 02:09:503月20日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0381
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- 2025-03-20 02:03:143月19日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0373，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:08:053月18日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0368，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:20:023月17日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0367，跌0.06%
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- 2025-03-15 02:08:433月14日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0373，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:03:403月13日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0368，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:05:313月12日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0361，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:02:583月11日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.036，跌0.09%
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- 2025-03-11 02:08:243月10日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0369，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:45:523月7日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0373，跌0.13%
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- 2025-03-07 02:05:183月6日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0386，跌0.1%
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- 2025-03-06 02:43:393月5日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0396，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:08:123月4日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0394，涨0.04%
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- 2025-03-04 02:08:163月3日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.039，涨0.06%
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- 2025-03-01 02:35:142月28日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0384，跌0.01%
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- 2025-02-28 02:49:012月27日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0385，跌0.02%
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- 2025-02-27 02:02:322月26日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0387，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:02:292月25日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0386，跌0.05%
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- 2025-02-25 08:18:522月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0391，跌0.12%
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- 2025-02-22 02:08:202月21日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0404，跌0.09%
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- 2025-02-21 02:06:182月20日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0413，跌0.08%
- 2025-02-21 02:06:182月20日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0413，跌0.08%
